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土耳其货币风波继续发酵。
港币警报长鸣,截至8月16日凌晨,香港金管局两天之内四次出手干预。
此外,离岸人民币兑美元跌破6.94关口,在岸人民币兑美元跌破6.93,日内跌幅双双超过500点。
港币告急!金管局两天四次出手
8月15日,港元兑美元日内再次触及弱方兑换保证水平7.8500。
香港金管局于8月15日凌晨开始分三次分别买入21.59亿港元、23.55亿港元、72.53亿港元,当日合计共买入117.67亿港元。
最新8月16日凌晨,香港金管局再度买入50.2亿港元,这是香港金管局两日来第四次出手入市捍卫联系汇率制度。
至此,自4月12日起香港金管局共二十三度入市,合共买入871.41亿港元。
香港金管局表示,香港有能力应对市场波动和资本外流带来的挑战,有能力保持港元的稳定性。
根据媒体报道,金管局这次买进港元后,银行体系总结余在8月17日将进一步降至926.19亿港元。
自双边兑换保证实施以来,金管局今年4月12日首次通过买入港元来干预市场,并间断持续逾一个月,以捍卫联系汇率制度。借贷成本超低的香港流动性因此收紧。
美联储持续加息,导致港元与美元的利差进一步扩大,推动套利交易和资金外流,与美元挂钩的港元汇率因此持续承压。
大和证券此前曾指出,一旦香港资金流出超过1550亿美元,香港银行体系将会面对流动性挑战,可能需要付出相当大的成本及代价。
不过香港早有准备。自2009年美国实施量化宽松政策后,有近1300亿美元(约合1万亿港元)流入香港。另外内地的庞大储备也是其坚强后盾。
人民币跌破6.93
港币告急,人民币也面临一定压力。
纽约尾盘,离岸人民币兑美元日内跌幅扩大至逾500点,跌破6.94关口,为去年1月以来首次。在岸人民币兑美元一度失守6.93关口。
15日当天,人民币兑美元中间价调贬161个基点,报6.8856,为去年5月12日以来新低。
交易员指出,美元指数强势依然,人民币顺势下行,客盘购汇需求仍不少,大行适度提供美元流动性,避免汇率过度波动,短期人民币料持续承压,不过市场并不恐慌。
央行公布的最新数据显示,截至7月末,中国外汇储备规模为31179亿美元,较6月末上升58亿美元,升幅为0.19%,且为连续2个月增长。中国外汇储备规模总体稳定,居全球第一位。
此外,尽管人民币兑美元汇率从6月起连续走低,但最新出炉的央行口径外汇占款依旧环比增长。
央行15日更新的“货币当局资产负债表”显示,7月末央行口径外汇占款余额为215301.95亿元,环比增加108.17亿元,这是央行口径外汇占款连续第7个月实现环比增长。
美元持仓净多头头寸持续上涨
四月中旬至今,美元指数强势走高,累计涨幅逼近9%。近日汇价接连突破95、96两大重要关口, 8月15日,纽约尾盘,美元指数涨0.06%,报96.7211,盘中一度逼近97关口涨至96.99,刷新逾13个月以来新高。
据美国商品期货委员会(CFTC)公布的最新数据,截至8月7日,美元非商业净多头持仓数较上周增加1646张合约至30102张合约;欧元非商业净多头则减少12260张合约至10565张合约。
新浪财经援引市场人士点评称,自4月中旬美元反弹以来,美元持仓数由净空头转为净多头,且净多头头寸持续上涨,而同期欧元净多头头寸则持续下滑,这反映了市场对美元后市看法愈发乐观,预计短期内美元指数将保持易涨难跌走势。
兴业研究指出,土耳其里拉危机逐渐发酵为新兴市场汇率危机,美元指数破位上行站上96关口,包括人民币在内的亚洲货币目前表现相对稳定,后市需要关注全球贸易形势变化及中国货币政策走向。
兴业研究认为,外汇风险准备金回归一定程度上修复了人民币相对美元的升贬弹性,但在美元指数打开更大上行空间的背景下,若不加码其他逆周期调控政策,美元兑人民币恐将阶段性追随美元指数走高。
中国有其特殊性
土耳其及其它新兴市场国家货币危机对中国有何影响呢?
中信证券明明研究团队表示,中国和其他新兴市场经济国家相比,面临货币危机的可能性较小。原因在于虽然中国经济和其他新兴市场经济国家一样经济增速较快,但是经济特点、经济政策有一定的特殊性。
对于具体逻辑,该机构分析认为有3点:
1.从汇率制度来看,我国的汇率制度有其特殊性。其一,汇率形成机制特殊性;其二,我国尚未全面放开资本管制,资本无法完全自由流动。汇率制度的安排决定了国际游资难以利用对冲优势操控人民币升贬,更难实行快进快出的获利模式。
2.从外汇储备和外债上来看,我国外汇储备充足,大部分是美国国债。自1997年亚洲金融危机以来,我国的外汇储备不断呈上升。
3.从经济政策上来看,发生货币危机的新兴国家大多受到政局变动的影响,经济政策的持续性不强,央行的可信度不高。而中国作为全球最大的新兴经济体,经济结构尽管存在各种不平衡,但在供给侧改革的作用下、“一带一路”全球合作策略的推进下,主要过剩产能基本出清,结构性的扭曲已经得到一些改善。政治上宪法的修订,降低了政策不连续的风险。
【Wind金融】
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