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近来随着市场逐步回暖,以贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、格力电器等保险、医药、饮料、家电等各个行业龙头股价不断创新高。许多投资者喊出拥抱核心资产的口号。
“核心资产”即具有核心竞争力的公司,一般而言,核心资产应具备所处行业景气度较高、公司为细分行业龙头、在国内乃至国际市场具有核心竞争力、品牌优势突出、基本面稳健、主要依靠内生增长等特征。
相信很多投资者心中有不少疑惑:核心资产缘何大涨?北上资金超配那几家核心资产?接下来为大家一一解答分析。
核心资产为何大涨
首先来来看A股核心资产具备哪些特征:
一是具有核心竞争力;
二是公司治理水平优秀;
三是财务指标稳健;
四是具有对标全球同业龙头的能力,不能局限于某些行业或大小市值。数据显示,今年以来核心资产平均涨幅高达34%,远高于上证指数22%的涨幅。
个人认为:随着近些年价值投资的普及,价值股受到更多资金的青睐,不论是公募还是个人投资者,参与核心资产投资的热情都很高。除了核心资产这些股票外,其他相对边缘的股票风险事件增多,炒作之风受到抑制,持股风险增加,这是经济下行阶段会出现的现象,资金会越来越集中到最优质的资产上。
近三年核心资产股价平均上涨170%
2016年大盘进入了震荡整理期,价值投资重返舞台。
2019年以来,随着问题股爆雷增多、北上资金的持续流入,核心资产更加彰显其投资价值,股价一路走高。数据宝筛选的50只核心资产中有15股的股价在近一个月内创历史新高,占比30%。
若以2015年末为基期,数据宝筛选的50只核心资产近三年半以来的累计收益率高达170%,而同期上证指数累计下跌14%,绩差股累计下跌56.6%。核心资产组合穿越了牛熊,而绩差股则逐渐沦为边缘资产。
核心资产交易活跃度明显提升
换手率的变化从另一个侧面印证了核心资产受关注程度的提高。从交易活跃度来看,核心资产50股中有18股2019年度的日均换手率超过1%,宁德时代、恒生电子、科大讯飞等5股超过2.5%。
从不同范围数据占比来看,日均换手率提升0.1倍至0.5倍股中,全部A股数量占比仅有16.1%,核心资产50股数量占比超三成;而下降0.5倍以上股中,全部A股数量占比近两成,而核心资产50股数量占比仅有10.2%。与A股整体水平相比,核心资产50股的活跃度长期稳定在一个较高的水平,波动更小。
北上资金超配核心资产,9股持仓比例超10%
自互联互通开通以来,北上资金表现出了对核心资产的巨大投资兴趣。最新持仓市值显示,北上资金持有的50只资产总市值达6120亿元,占到北上资金全部A股持仓市值比例的58%。
从北上资金最新持仓比例来看,除韵达股份、宁德时代等5股外,其余45股获北上资金持有流通股比例均超过1%。上海机场、大族激光、美的集团等9股持仓比例更是超过了10%,核心资产50股的持仓比例中位数高达3.64%。而在北上资金的全部A股持仓中,持仓比例超过10%的个股仅占0.9%,近八成个股的持仓比例不足1%。
此外,超八成核心资产为MSCI权重股。2019年随着A股陆续“入摩”“入富”,A股国际化进程加速,未来外资在A股的话语权将进一步提升。外资对核心资产的投资偏好将会在更大程度上对A股投资风格产生影响。
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