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首先,要明白MSCI是什么。
MSCI全称Morgan Stanley Capital International,中文叫明晟公司。它是美国的一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商。其指数被世界多个机构作为投资指数标的。根据MSCI的数据,在北美及亚洲,超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的。
MSCI作为指数行业领跑者,单以指数产品及衍生品研发能力论,是可以远远甩开其他竞争对手的。尽管标普指数公司现在管理着标普500和道琼斯工业平均指数,但是从资产覆盖能力和监测范围上来讲,还是不及MSCI。
将A股纳入这个指数对中国股市有什么影响?
业内预测影响较大的主要是蓝筹和基金层面的上证50、上证180、沪深300这类ETF基金。
一旦将A股纳入MSCI指数,全球以MSCI指数作为投资标的的投资产品,尤其是ETF类投资产品,都将会适度配置A股股票或A股ETF,以更好地追踪MSCI指数。纳入MSCI后,国内蓝筹股和成分股的的流动性将大大增强。
按MSCI此前预测公告,以A股目前30%外资持股比列限制,一旦A股被纳入MSCI新兴市场指数、MSCI全球市场指数,其所占权重分别为13.6%和1.9%。全球追踪上述两只指数的基金总额为3080亿美元和1214.8亿美元,按MSCI给出的A股初期权重估算,A股将新增资金约2740亿元人民币。
具体来说,这次被纳入MSCI指数的中概股多为消费类股,未来MSCI中国指数的金融类股比重将由42%降至35%,互联网概念股的比重由14%升至23%。
有研究报告认为,A股被纳入MSCI指数可视为是中国经济转型计划的加速器,因为民营的科技和服务类企业将会得到更多重视,同时国有工业、垄断性质的金融企业在经济增长中的重要性会降低。
此次中概股先行,结合人民币很有可能于本月纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的背景,为A股进一步国际化带来更大想象空间的同时,也为A股最终纳入全球基准指数做好了铺垫工作。
调整结果将于12月1日起生效,MSCI的相关指数将在11月30日收盘后发生成份股变动。♦
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