用友t6如何年结_用友软件怎么做年结

最重要的准备

1、备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性

2、如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份

3、为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整

系统环境准备

1、保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足

2、条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件

3、关闭其他非必要软件，保证内存充足

软件准备

1、软件可正常操作

2、建议安装对应版本的最新版补丁

3、安装补丁后需要对账套数据进行升级

软件中各模块状态检查

1、供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结

2、应收、应付模块均已期末处理并月结

3、无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结

4、固定资产、成本管理均已期末处理并月结

5、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结

6、总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结

7、没有启用的模块，无需处理

年结流程图

数据备份

1、备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救

2、备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失

3、备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。

会计科目

总账

1、在其他模块完成年度结转后再进行月结操作

2、年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间

3、结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作

4、结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作

工资

1、12月份无需进行月结

2、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0

3、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

4、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转

应收应付

1、年结前必须进行月结

2、在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单

3、在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据

采购管理

1、年结前必须进行月结

2、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年

销售管理

1、年结前必须进行月结

2、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年

库存管理

1、年结前必须进行月结

2、请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确

3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理

4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核

5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了

存货核算

1、年结前必须进行月结

2、结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据

3、可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改

4、结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年

5、未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中

6、分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询

7、跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年

委外管理

1、结转上年后，上年度的数据转为期初数据

2、在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态

生产管理

1、生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置

2、参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除

3、SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空

4、ROP运算的采购计划结转到下年