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基金业协会 估值指引_中基协估值指引

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中证网讯(记者 叶斯琦)12月11日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布通知称,为落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中关于净值化管理的要求,促进基金行业健康发展,协会在2017年发布的《中国基金估值标准》基础上,加入《私募投资基金非上市股权投资估值指引》、《私募投资基金非上市股权投资估值范例汇编》和《固定收益品种SPPI测试方法示例》等内容,编纂形成《中国基金估值标准2018(China Fund Valuation Guidebook 2018)》。

其中,《私募投资基金非上市股权投资估值指引》是协会在3月30日发布的自律规则,标志着对公允价值的探索已经延伸至非上市股权领域。

为便于理解,协会在标准中附上了中国基金估值标准体系金字塔图示以及涵盖企业初创期、成长期、成熟期、发行未上市、已上市、定增、老股转让、大宗交易、停牌和退市等全生命周期的股权估值参考图等。《私募投资基金非上市股权投资估值范例汇编》和《固定收益品种SPPI测试方法示例》是为股权和债权估值中可能遇到的难点问题提供参考。

协会指出,估值能力是资产管理行业的核心竞争力,资产管理机构应持续关注投资标的的估值变化,将估值工作贯穿于募投管退环节,努力提升标的估值,为投资者发现价值、创造价值。提升专业买方机构定价能力有助于促进资本市场博弈有效性。协会估值小组未来将顺应行业发展需求,不断完善中国基金估值标准体系,打造中国基金投资业绩标准(China Investment Performance Standards)。

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