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金融界基金02月18日讯 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海弹性市值混合,代码450002)02月15日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1119元,累计净值为3.4691元。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来收益578.40%,今年以来收益11.13%,近一月收益7.97%,近一年收益-6.41%,近三年收益47.62%。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额48.62亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵晓东,自2014年12月19日管理该基金,任职期内收益78.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例7.29%)、招商银行(持仓比例6.97%)、玲珑轮胎(持仓比例6.96%)、美年健康(持仓比例4.90%)、平安银行(持仓比例4.73%)、隆基股份(持仓比例3.98%)、宁波银行(持仓比例3.95%)、安琪酵母(持仓比例3.82%)、洋河股份(持仓比例3.52%)、中国国旅(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,权益市场依然受中国美贸易摩擦升级,对宏观经济以及全球经济增长产生影响,继续震荡走低。三四季度,中证700下跌12.76%,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。2018年四季度以来,国内经济保持了平稳的增速,在经济增长存在较多不确定的预期下,国内货币政策和财政政策逐渐放松,出台了一系列稳定经济和支持民营企业的政策,并暂停了一些加重企业短期经营困难的政策出台,国内经济总体平稳运行;国际经济继续处在复苏进程中,但短期的经济数据出现了走弱的情况,同时美联储继续维持了加息的节奏,导致权益风险资产吸引力下降,全球股市出现了较快且幅度较大的回调,投资者对经济的增长出现了分歧,悲观情绪有所蔓延。2018年四季度,本基金总体维持了较高的权益仓位,减持了部分金融、保险和医药股;增加了消费行业权重,目前主要配置在金融和消费为主的大盘蓝筹股。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.0005元,本报告期份额净值下跌9.82%,同期业绩基准下跌7.60%,低于业绩基准2.22%。