嘉实短债基金_嘉实超短债070009分红

嘉实超短债证券投资基金2014年第七次收益分配公告
公告送出日期：2014 年 8 月 14 日
1 公 告基 本信息
基金名称 嘉实超短债证券投资基金
基金简称 嘉实超短债债券
基金主代码 070009
基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、
《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2014 年 7 月 31 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
1.0228
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
3,459,457.34
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
0.00324
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.033
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年的第七次分红
注：（1） 截止 基准 日按 照 基金合 同约 定的 分红 比例 计算的 应分 配金 额为 每份 基金份 额应 分
配金 额0.00324 元， 即 每10 份 基金 份额 应分 配金 额0.0324 元 ；（2 ）本 次分 红方案 为每
10 份 基金 份额 发放 红利 0.033 元。
2 与 分红 相关的 其他 信息
权益登记日 2014 年 8 月 18 日
除息日 2014 年 8 月 18 日
现金红利发放日 2014 年 8 月 19 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2014 年 8 月 18 日，基
金份额登记过户日为 2014 年 8 月 19 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2014 年 8 月 20 日。 税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3 其 他需 要提示 的事 项
（1 ）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2 ）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3 ）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4 ）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认
为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。
本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
投资者可 以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望
修改分红方式的，敬请于 2014 年 8 月 14 日、2014 年 8 月 15 日到 本基金销售
网点办理变更手续。
（6 ）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 https://www.jsfund.cn ，客户服务电话：400-
600-8800 。
②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银
行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银
行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广
发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛
银行、徽商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温
州银行、江苏银行、渤海银行、深圳农村商业银行、洛阳银行、乌鲁木齐市商
业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河
北银行、杭州联合银行、广州农商行、苏州银 行、龙湾银行、吉林银行、瑞丰
银行、南海农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基
金、上海长量、和讯信息科技、同花顺、中信证券、国泰君安证券、海通证
券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、 中信建投证券、兴业证券 、国盛证
券 、东方证券、平安 证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中 信证券（山
东）、山西证券 、南 京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国
信证券 、安信证券、 长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、
国海证券 、国元证券 、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证 券 、宏源证
券 、世纪证券 、西部 证券、国联证券 、金 元证券、中信证券（浙江）、中银
国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证
券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一
创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公
司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达
证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券、华安证券。