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金融界基金01月23日讯 易方达改革红利混合型证券投资基金(简称:易方达改革红利混合,代码001076)01月22日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7960元,累计净值为0.7960元。
易方达改革红利混合基金成立以来收益-20.40%,今年以来收益5.85%,近一月收益5.71%,近一年收益-25.68%,近三年收益13.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭杰,自2015年04月23日管理该基金,任职期内收益-19.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.56%)、洋河股份(持仓比例9.51%)、贵州茅台(持仓比例9.51%)、五粮液(持仓比例8.09%)、格力电器(持仓比例7.51%)、索菲亚(持仓比例6.61%)、美的集团(持仓比例5.72%)、中国平安(持仓比例4.14%)、海康威视(持仓比例4.13%)、北新建材(持仓比例3.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场对宏观经济的前景仍然偏悲观,经济数据持续走弱,特别是12月份的PMI数据掉至荣枯线以下,显示经济快速回落。中央经济工作会议明确了稳增长的政策方向,预计后续的财政和货币政策都将逐步转向更积极和宽松。中美贸易摩擦暂时进入真空期,但仍是很大的不确定因素。总体而言,中国经济虽没有失速的风险,但短期面临下行趋势和较大不确定性因素,预计市场短期仍无系统性投资机会,市场风格将趋于均衡化。到四季度末,沪深300指数收于3011点,下跌12.45%。本基金坚定长期投资理念,从“企业视角”选择标的,不过多关注短期股价波动,选择“好的商业模式”和“优质企业”是本基金最重要且必须坚持到底的投资原则。回顾过往,不管是在A股还是美国成熟市场,都经历过多次大幅波动,每一次泡沫和崩盘背后不变的原因都是人性使然。我们无法预言市场何时会如何波动,但波动中不变的规律就是均值回归。有两个前提是投资人所必备的认知,一是相信中国会持续不断的往前发展,二是相信价值回归的规律会周而复始的成立。我们始终认为,当一件事情的负面影响在人们心中不停朝一个方向发酵的时候,人们往往已经陷入过度悲观的情绪,过于夸大负面的影响,而忘记了还有正面的因素存在。在宏观经济降速的背景下,可把握的投资机会将会减少,我们应该从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,同时降低预期收益率。本基金长期看好的投资方向没有变化,很多符合我们选择标准的优质企业,价格变得更低,对我们的吸引力更大,我们会继续优化组合,追求更好的长期业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.752元,本报告期份额净值增长率为-17.18%,同期业绩比较基准收益率为-8.63%。