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基金低位反弹_基金低位反弹是涨还是跌

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□恒天财富 李洋 宋莹

上周,受人民币持续贬值与外部市场因素影响,A股市场再度大幅回落,投资者情绪受到冲击。周线图上,沪深300下跌5.15%,上证指数下跌4.52%,深证成指下跌5.18%,中小板指下跌5.3%,创业板指下跌5.12%。截至上周五,上证A股滚动市盈率、市净率分别为12.92倍、1.41倍,均较上期有所下降。

以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为55.64%,相比上期下降0.03个百分点。其中股票型基金仓位为87.43%,下降0.02个百分点,混合型基金仓位52.21%,下降0.04个百分点。

从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.43%,相比上期下降0.02个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.03个百分点,至47.95%;平衡混合型基金下降0.1个百分点,至59.46%;偏股混合型基金仓位下降0.19个百分点,至79.48%,偏债混合型基金仓位上升0.06个百分点,至16.13%。

以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.65%,相比上期下降0.08个百分点。其中股票型基金仓位为88.4%,下降0.08个百分点,混合型基金仓位67.99%,下降0.08个百分点。

综合简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位相比上期有所降低,显示基金经理仓位有所减仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比14.8%,仓位在七成到九成的占比31.5%,五成到七成的占比14.3%,仓位在五成以下的占比39.4%。上周加仓超过2个百分点的基金占比7.6%,30.8%的基金加仓幅度在2个百分点以内,52.7%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比8.9%。短期来看,股票型基金与混合型基金的仓位再度回落。

上周,央行时隔19个交易日重启逆回购操作,于周四、周五分别进行了400亿和900亿的7天期逆回购操作,周三有3365亿元MLF到期,央行超额续作3830亿元的1年期MLF。前期一系列调控举措成效渐显,上周资金面出现边际收紧,不过仍总体合理宽松,超额续作MLF可视作央行用于平稳月中缴税缴准造成的资金面波动的手段,无需过度解读。上周,债券市场整体回调,之前的宽货币尚未能传导至宽信用,流动性宽松程度收敛对债市走势产生一定程度的负面作用,且首例城投债违约的出现对市场情绪影响较大,利率债各期限收益率一同上行。资金面最宽松的阶段可能正在过去,未来的债市大概率波动性加大。

上周,A股市场持续下跌,此轮下跌主要由两方面的因素导致:一方面是人民币持续贬值,离岸人民币周三跌破6.94关口,后回落于6.80区间;另一方面,投资者情绪过于敏感,对外部市场易反应过度,股市量能难以支撑回升。虽此轮筑底时期较长,但A股已到达估值底部,市场仍在等待更明确的信号出现,此外海外资金持续进场,表明成熟投资者对A股未来上行空间仍有信心,对A股市场有良性引导作用。具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股整体估值偏低的投资机会,运用均衡配置来抵御风险,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,利率债出现震荡下行,建议投资者继续选取高等级信用债产品以及利率债产品,以获取更多确定性收益。

本文源自中国证券报

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