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指数分类标准有很多: 按照市场分,可以分为单市场(比如沪市的上证综指)、跨市场(跨沪深两市的沪深300)和跨境(跨2个及以上国家,比如今年上半年大热的中概互联指数)三种。要是按投资标的,还有股票、债券、大宗商品等。平时说的最多的就是股票指数了,一般都是按照指数代表性,可分为综合、宽基和窄基三种类型的指数。
1、 综合指数:指数样本库包含所有上市股票,可以反映全市场状况,比如上证指数、深证指数,不过这类指数参考意义大于投资意义,更多时候还是作为观察市场整体走势的一个指标。
图1:上证综指行业分布图
2、 宽基指数,代表市场基准,既然叫“宽”,那就是成份股覆盖范围很广,并不局限某一行业,多包含N个行业的股票。我们常说的上证50、沪深300、中证500、中证800、中证1000、创业板都属于这类指数。
这里还可以再细分一下,按照上市公司规模,分成大盘股指数、中盘股指数、小盘股指数。
大盘股指数就是上证50、沪深300、中证100、上证180这些蓝筹指数,成分股市值多在1000以上。
图2:上证50成分股市值分布
图3:沪深300成分股
沪深300成分股一共71只成份股市值超1000亿,占比最高。
中盘股指数就是中证500、上证380这些,成份股市值多在100亿-500亿之间。
图4:中证500成份股市值分布
小盘股指数就是中证800、中证1000、创业板这些指数,成份股市值多在100亿以下。
图5:中证1000成份股市值分布
3. 窄基指数,这类指数出现时间比较晚,是对宽基指数的一种补充,成份股之间同属于某一主题、某一行业等。如新兴产业、医药、消费等行业性指数基金,再比如红利、民营企业等主题类指数等。 因为宽基指数和窄基指数内容较多,分类复杂,在这主要以宽基指数为主。
下面就简单说一下经常见的,用得着的一些宽基指数:
1. 上证指数 (000001) :这个指数由上海证券交易所编制,就是俗称的“大盘”,于1991年7月15日公开发布,成份股全部为沪市挂牌股票,通常用来观察沪市整体市场情况。
2. 深证指数(399106) :由深圳证券交易所编制的股票指数,1991年4月3日为基期,成份股全部为深市挂牌股票。
3. 上证50(000016):仅包含沪市股票,由Top前50只组成,一水的大蓝筹。
4. 上证180(000010):是用来替代原来的上证30指数的,成份股由规模大、流动性好、行业代表强的180只股票组成,今年以来表现也不错。
5. 沪深300(000300):是从沪深两市选取300只成份股编制而成,基本覆盖沪深市场六成左右市场,全市场代表性很高。
6. 中证100(000903): 从沪深300里面挑出规模最大的100只组成,是最具市场影响力的一批大市值公司,今年以来业绩最好,16.31%。
7. 中证500(512500): 紧随沪深300之后,是由排名在300-800名的上市公司股票组成,也就是上面说的中盘股指数。
8. 中证800(000906):其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,这也是为什么它成份股数量多过中证500,但是今年以来表现却比中证500强的原因。
9. 中证1000(000852): 紧随中证500之后,由排名800-1800位的股票组成,基本上都是小市值公司组成,在今年的一九行情里跌的最惨。
10. 创业板指(399006)和创业板综(399102):这两个放在一起说,创业板综成本股涵盖全部创业板股票,创业板指则在几百只创业板股票中挑选出100只代表,用来代表创业板板块行情。
11. 中小板指(399005)和中小板综(399101) :中小板综它盖了在深市中小企业板上市股票,中小板指又名中小板100指数,所以也是由100只代表股票组成。
最后这张图,是截至到7月13日沪深两市核心指数今年以来的走势,大部分是前面所说的综合指数和宽基指数。 从正负分布上看,今年以来的二八行情也体现在了指数上,中证100、上证50、沪深300、上证180这些蓝筹指数一马当先,涨幅均超过10%。其中中证100涨幅最高,达16.31%。 另一边,中小票陷于水火之中,全部告负。其中跌幅最大的为中证1000,跌了12.15%,与中证100相差近30%,多了个零天差地别。也就是说,在买指数基金的时候,不要只买小盘股指数基金,或者大盘股指数基金,今年二八行情明年说不定八二行情,可以大盘+小盘综合起来配置分散风险。
【雪球】
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