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公告送出日期:2016年7月22日
一、 公告基本信息
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注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。
二、 与收益支付相关的其他信息
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注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
2、若投资者于2016年7月21日前全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
三、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;
2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998;
3、中国工商银行(601398)、中国建设银行(601939)、中国农业银行(601288)、中国银行(601988)、交通银行(601328)、招商银行(600036)、华夏银行(600015)、中国民生银行(600016)、中国光大银行(601818)、浦发银行(600000)、北京银行(601169)、平安银行(000001)、广发银行、宁波银行(002142)、温州银行、南京银行(601009)、杭州银行、江苏银行(600919)、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农商银行、华侨银行、包商银行、常熟农商银行、江南农村商业银行、广州农村商业银行、成都农村商业银行、桂林银行、紫金农商银行、昆仑银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券(600837)、中国银河证券、广发证券(000776)、国信证券(002736)、申万宏源(000166)证券、申万宏源西部证券(002673)、华泰联合证券、金元证券、长江证券(000783)、南京证券、湘财证券、兴业证券(601377)、东海证券、德邦证券、招商证券(600999)、东莞证券、国都证券、华泰证券(601688)、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券(600958)、光大证券(601788)、中信证券(600030)、渤海证券、国元证券(000728)、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券(000686)、中泰证券、宏源证券、中投证券、山西证券(002500)、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、国融证券、华龙证券、华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券(000750)、西南证券(600369)、东兴证券(601198)、财达证券、华西证券、中信证券(山东)、红塔证券、第一创业(002797)证券、华安证券、华鑫证券、英大证券、万联证券、国盛证券、大同证券、首创证券、深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、数米基金、众禄基金、好买基金、展恒基金、和讯信息、同花顺(300033)、腾元基金、天相投资顾问、一路财富、钱景财富、晟视天下、宜信普泽、唐鼎耀华、中经北证、汇付金融、利得基金、浙江金观诚、基煜基金、诺亚正行、陆金所资管、泰诚财富、凯石财富、嘉实财富、厦门鑫鼎盛、汇成基金、联泰资产、盈米财富、中证金牛、奕丰金融的销售网点。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一六年七月二十二日