基金份额净值
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- 基金累计净值,关于东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告根据《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
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- 基金累计净值,当前基金单位净值为0.9415元，累计净值为0.9415元。东方阿尔法精选混合A基金成立以来收益-5.85%。
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- 基金累计净值,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：■以上数据均已经各基金托管人复核
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- 基金累计净值,当前基金单位净值为1.3180元，累计净值为1.3180元。安信优势增长混合A基金成立以来收益31.80%。
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- 基金累计净值,西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办
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- 基金托管人,中融日日盈交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要2018年06月30日基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人。
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- 比较好的基金公司,二、登记机构名称：中欧基金管理有限公司住所：中国自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层法定代表人
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