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北京时间8月8日早上5点,全球最大的指数公司明晟公司(MSCI)公布8月指数季度调整情况。
“现有的260家中国A股成分股的纳入系数将从10%提高到15%。MSCI中国指数将增加8只中国A股,纳入系数为15%。中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重分别为7.79%和2.46%。”MSCI在新闻通稿中写道,这些调整将于8月27日收盘后起正式生效。
也就是说,截至目前为止,有268只A股大盘股将在8月27日以15%的系数被纳入MSCI新兴市场指数。
这8只A股分别是中国中铁(601390)、宁波港(601018)、上海建工(600170)、西南证券(600369)、万华化学(600390)、药明康德(603259)、韵达股份(002120)、张江高科(600895)。
同时,MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)中,以公司总市值衡量,新增规模最大的三家公司将是海底捞(06862.HK)、中国中铁(601390,00390.HK)和万华化学(600390)。
MSCI还表示,已更新了中国A股中盘证券的名单,这些中盘证券有可能被纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数,这是2019年11月半年度指数审查将实施的权重增加的第三步,也是最后一步。
根据此前公布的计划,MSCI指数2019年将分三步将A股的纳入因子从5%提高到20%,此次指数调整是今年计划中的第二步。
此前公布的计划显示,第一步,2019年5月半年度调整中A股大盘股纳入因子从5%提升至10%,并纳入符合条件的创业板个股,纳入因子为10%;第二步,2019年8月指数季度调整,大盘股纳入因子从10%提升至15%;第三步,2019年11月指数半年度调整,大盘股纳入因子从15%提升至20%,并纳入中盘股,纳入因子为20%。
值得注意的是,在过去3次MSCI提高A股纳入因子的调整生效日,北上资金均有明显流入:2018年5月、11月及2019年5月生效日北上资金分别净流入57亿元、38亿元、56亿元。
中金公司研报显示,MSCI新兴市场指数中A股的权重在2019年8月底和11月底的指数调整后将从当前的1.7%提升至2.5%和4.0%;根据追踪MSCI指数的资金规模,估算8月底和11月底两次指数调整为A股带来的增量资金规模分别约为227亿美元和420亿美元。
招商证券分析师张夏则表示,MSCI将A股大盘股的纳入因子从10%提高至15%,将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在8月27日当天收盘前流入,而主动增量资金的流入则很大程度上取决于市场环境。