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大家都知道,中证500与沪深和300是市场上最主流的两只宽基指数,有大把的基金公司成立相关指数基金追踪它们。
有一点风吹草动,我们都应该随时知晓,且从数据的变动中敏感的抓住一些投资信息。
最近市场的波动,意料之外又意料之中。
一直以来,在A股赚钱主要有两种:
一是赚企业内在盈利增值的钱
二是赚外在市场估值的钱
所谓企业内在盈利增值就是过去倡导的价值投资,为什么说投资对的指数基金,就算市场不涨,长期也能赚钱?
原因就在这儿,长期来看,只要经济持续发展,指数下面的公司增长也在不断上升,其内在盈利也存在。
而估值赚钱,就是现在正在做的,通过高安全边际买入低估值的指数,大概率未来是赚钱的。
这种方式本来就是“傻傻”的操作,可人的情绪还是容易受外在影响,这一点很难有策略纠正。
而中证500的指数就是一个最近估值一直处于历史低位状态,很多买入中证500的投资者问哞哞,为什么中证500买入后一直亏损,还要不要继续?下面哞哞简单说一说对中证500指数的思考。
中证500指数现在便宜吗?
首先我们先看,以直接反应赚钱能力的ROE(净资产收益率)指标,来考察中证500指数。
从上图可知,进入2019年以来,中证500指数的ROE平均值下降明显。而与A股大盘指数相比,中证500指数的ROE明显逊色。
ROE正面PK,中证500指数完败。而赚钱能力不足,也让中证500指数持续被低估。
截止7月24日收盘,中证500指数市盈率为23.29倍,处于历史最低的6.12百分位。
可以看出,中证500指数现在的PE估值跟自己的历史比很便宜。安全垫较厚。也就是说,再跌也跌不到哪去了。
还要坚持定投中证500指数基金吗?
目前摆在我们面前的,有两个选择:
一是时刻关注中证500指数的ROE情况,当出现明显好转时,开始持有。即我们常说的右侧交易。
二是仍然坚持定投,并加大每月定投的金额,然后淡化时间的概念,即左侧交易。
相比沪深300等指数行业以金融地产为主,中证500指数行业更加均衡,以先进制造业、先进材料、新一代信息技术等代表中国未来产业方向的细分领域为主,更能代表市场的成长性。
而一旦成长性得到释放,那么业绩爆发力也相对惊人。从历史业绩来看,就能发现中证500指数波动较大。
但反弹也是需要一定时间的,而这段时间正是我们积累更多积累低价筹码的时候。
中证500指数距离2015年牛市市盈率高点已大幅下挫,配置价值相对较高。所以说现在定投中证500指数基金,是个机会。
还是那句话,投资是逆人性,这也是股市中赢少亏多的重要原因之一,在赚钱和亏钱的拉锯战中,情绪化随时都存在,想要靠估值赚钱,不容易。
*温馨提醒:本文观点仅供大家参考,市场有风险,投资要谨慎。
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