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金蝶kis专业版引出明细账_金蝶KIS建立会计科目体系的两种方法

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会计实务图文详解金蝶KIS专业版——财务管理之报表与分析

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会计实务图文详解金蝶KIS专业版——财务管理之报表与分析


报表与分析的三大特点


1.系统预设会计制度规定的三大报表


(1)资产负债表、利润表和现金流量表


(2)系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表,并显示在主界面的右侧


2.系统提供灵活强大的自定义报表


(1)丰富的函数和表格编辑功能


(2)表格样式类似Excel表格


(3)支持一表多页的管理


3.系统提供灵活强大的报表分析


(1)结构分析、比较分析、趋势分析


(2)丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观,可读性强


提供行政事业单位报表体系


1.系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表


(1)从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 处引入行业科目模板后,可在主界面报表区看到系统预设的各报表


(2)也可从自定义报表-引入处,引入各行业报表模板及自定义报表格式,可在主界面报表区看到系统预设的各报表


(3)公立医院类型账套,提供对应现金流量项目以及现金流量表功能


会计实务图文详解金蝶KIS专业版——财务管理之报表与分析

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提供行政事业单位报表分析体系


1.系统提供行政事业单位11个行业(除建设单位外)的相关报表分析:


(1)资产负债分析


(2)收支分析


(3)财务指标分析


2.建设单位只提供:资金占用来源分析


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报表与分析应用


1.报表分析


(1)系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析,并能以图表的形式表现出来,非常直观!


(2)通过操作--模板,确认会计科目体系


(3)先设置报表取数公式,再进行数据分析


自定义报表ACCT函数应用


1.系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义,操作类似Excel表格,并且支持多表页,灵活方便


2.ACCT函数是最常用的函数


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所见所得的自定义报表


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自定义报表一般制作步骤


1.录入固定内容


(1)斜线/删除斜线


(2)融合/解融


2.设置表属性


(1)报表行列数


(2)页眉页脚-对齐方式“|”,RPTDATE


3.设置取数公式


(1)ACCT账上取数


(2)ACCTEXT 按日期凭证信息取数


(3)进销存取数


(4)SUM…


4.设置单元格式


5.F9:报表数据重算


6.报表附注取数公式格式:&[取数公式]或&[单元]


7.报表表头年月日取数:&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]


8.可联查科目账薄


汇总报表——应用流程


支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总


会计实务图文详解金蝶KIS专业版——财务管理之报表与分析

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汇总报表——定义单位级别


1.定义当前账套所属级别


2.设置后不可变更


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汇总报表——上级机构设置


1.参与汇总的报表设置


(1)自定义报表界面提供了“设置汇总单元格”按钮


(2)需要参与汇总的单元格后单击此按纽,此时选中的单元格背景变成淡蓝色


(3)再次单击则取消参与汇总,单元格背景恢复成白色。


2.单位级别设置


(1) 第一次进入汇总报表界面必选项


(2)后续修改会导致报表数据清空


3.引出模板


(1)模板由直接上级机构下发


(2)自定义报表中存在设置汇总单元区域的报表才能成为报表模板


4.引入模板

(1)模板不允许跨级引入


汇总报表——下级机构接收报表模版


引入模板:模板不允许跨级引入


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汇总报表——下级机构上报数据


上报数据:可以根据需要上报不同期间不同报表数据;不允许跨级上报


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汇总报表——上级机构接收数据


报表汇总


(1)根据已经选择的报表名称和机构信息予以汇总


(2)汇总报表并不是合并报表,而是按指定参与汇总单元格


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汇总报表——报表数据查询


1.左边:查询级次


2.右边:报表、机构、年度、期间


会计实务图文详解金蝶KIS专业版——财务管理之报表与分析


3.查询个别报表数据—查看报表,只可一次查看一个机构


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4.查询汇总报表数据--报表汇总,可一次汇总多个机构


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报表系统其它功能


1.多表页管理


2.凭证未过账查询报表


3.报表连查账簿


4.图表分析


5.批量填充工具


6.舍位平衡


7.报表审核


现金流量表


1.现金流量表的实现方式,主要有以下三种:


(1)凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目


(2)凭证录入时只指定现金流量表主表项目


(3)通过T型帐户法编制现金流量表


2.以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式,应根据业务的需要来确定。


(1)凭证方式使业务更加清楚,但会增加相应的日常的工作量。


(2)T形账户的指定较为简单,但编制时业务的记录情况不够清楚。

现金流量表编制流程


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录入凭证指定现金流量


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T型账户


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附表二


1.现金流量表附表


以从净利润为起点,通过一些调整项目来进行相应的处理后,得出经营活动的现金流量的数值;


2.附表二编制原理


(1)与利润相关,同时也与经营活动相关的现金流量。


涉及主表,不涉及附表,附表中不需处理。


(2)与利润相关,与经营活动现金流量不相关。


没有现金的流动,但是与利润相关,,不涉及主表,涉及附表,附表中需要处理。


(3)与利润无关,但与经营活动现金流量有关。


即涉及主表,也涉及附表,两边都需要处理。


(4)与利润不相关,与经营活动不相关的现金流量。


在主表中不需要进行处理,但在附表中不需要进行处理。


另外,对于一些与现金流量无关的项目,同时也和损益无关的项目,但是在附表项目中需要填列,具体项目有:


(1)债务转为资本


(2)一年内到期的可转换公司债券


(3)融资租入固定资产


现金流量表平衡关系


1.主表


(1)现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量

+ 投资活动产生的现金流量

+ 筹资活动产生的现金流量

+ 汇率变动产生的现金流量


(2)T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等


(3)T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。


2.附表


[附表]的净利润+附表项目=[主表]经营活动产生的现金流量。


[附表]的净利润=[利润表]中净利润。即,所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出,但不将结转损益数据包含在内。


3.主表与附表


[主表]经营活动产生的现金流量=[附表]经营活动产生的现金流量


4.现金流量表与账务


主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。


编制完成后,检查平衡关系


1.现金流量表编制是否正确判断标准


(1)主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”


(2)主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”


(3)主表“期初现金及现金等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”


(4)主表“期末现金及现金等价物余额”=附表“现金的期末余额”+“现金等价物的期末余额”


报表与分析亮点


1.系统预设会计制度规定的三大报表(资产负债表、利润表和现金流量表)


2.系统提供灵活强大的自定义报表(丰富的函数和表格编辑功能),表格样式类似Excel表格,并支持一表多页的管理。


3.报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法,丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观,可读性强。


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