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金融界基金03月08日讯 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海估值优势混合,代码006039)03月07日净值下跌2.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1189元,累计净值为1.1189元。
富兰克林国海估值优势混合基金成立以来收益11.89%,今年以来收益21.45%,近一月收益13.98%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成,自2018年08月22日管理该基金,任职期内收益11.89%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例4.77%)、安琪酵母(持仓比例3.73%)、中国建筑国际(持仓比例2.92%)、招金矿业(持仓比例2.78%)、中海物业(持仓比例2.57%)、隆基股份(持仓比例2.51%)、法拉电子(持仓比例2.48%)、温氏股份(持仓比例2.42%)、海尔电器(持仓比例2.38%)、中车时代电气(持仓比例2.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第四季度,政策继续向“稳”的方向调整,金融条件进一步放松,资金面较为宽松。但高频数据显示生产指标总体偏弱,外需下滑、内需乏力,制造业PMI明显走低,宏观经济放缓趋势明显。目前恒生指数的市盈率仅为10倍左右,国企指数的市盈率仅为7.5倍,整体估值低于海外发达市场。经过前期调整,A股市场的估值也颇具吸引力。配置方面,2018年第四季度本基金超配基建、大消费、互联网等行业类股票。选择估值相对便宜的板块,比如公共事业行业类股票,多从自下而上的角度把握个股选择,重点关注业绩增长、质地优良、有核心竞争力,且在市场竞争中能为股东提供价值的公司。
2018年第四季度,本基金份额净值0.9213元,下跌8.04%,业绩比较基准下跌6.47%,跑输业绩基准1.57%。主要是由于股票仓位较高。