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金融界基金10月16日讯 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银锐意改革混合,代码001037)10月15日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5800元,累计净值为0.5800元。
国投瑞银锐意改革混合基金成立以来收益-42.69%,今年以来收益-36.68%,近一月收益-13.43%,近一年收益-42.29%,近三年收益-35.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨冬冬,自2015年03月31日管理该基金,任职期内收益-42.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例7.44%)、东方雨虹(持仓比例7.01%)、拓邦股份(持仓比例6.93%)、长盈精密(持仓比例6.72%)、洲明科技(持仓比例5.33%)、华泰证券(持仓比例5.16%)、兰州民百(持仓比例4.22%)、杭氧股份(持仓比例4.21%)、慈文传媒(持仓比例4.08%)、跨境通(持仓比例4.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年财新PMI仍处于景气区间,从微观层面看,重卡、挖掘机销量等数据都较好,表明经济韧性仍较好,但“去杠杆”叠加“金融强监管”导致5月新增社融环比下降约8000亿,信用风险加大,市场对宏观经济后续回落预期不断增强。而中美贸易争端的发酵和快速恶化,极大地增强了投资者的悲观情绪。2季度市场震荡下行,沪深300、中证1000跌幅分别为9.94%、17.51%;分行业看,仅食品饮料、餐饮旅游取得正收益,其他行业都表现较差。本基金在上半年维持较高仓位,超配了电子等行业。判断随着中国的工程师红利逐步释放叠加产业升级需求,高端制造相关行业会出现一批优质投资标的。但贸易摩擦爆发且趋势愈演愈烈,叠加国内去杠杆因素,市场情绪坠入冰点,出口关联度较高的电子类行业表现较差,也导致基金业绩下跌较多。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为0.742元,本报告期份额净值增长率为-19.00%,同期业绩比较基准收益率为-6.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,市场需要一段时间修复情绪和信心。现阶段美国和中国的贸易竞争可能将长期存在,但由于两国经济互补性很强且互相渗透较深,目前判断两国会边打边谈,有望在动态过程里不断再平衡再妥协,走向彻底的对立、破裂的概率偏低。预计三季度开始贸易摩擦对经济影响逐步体现,叠加去杠杆下的国内经济周期性下滑,市场将逐步探寻出经济底,同时也要紧密观察后续发展、国内去杠杆节奏和经济结构转型的进展等。我们会对公司质地和业绩更为关注,未来会更注重行业景气度和公司内生性业绩增长潜力,重点关注消费、军工、纺服、医药、电子、计算机等板块。(点击查看更多基金异动)