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国投瑞银核心企业基金净值_国投瑞银景气行业混合基金

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今年以来国投瑞银基金公司旗下六成基金产品净值下跌,其中15只主动权益类产品跌幅超过一成

旗下基金产品“习惯性”清盘 国投瑞银公募规模削去三成

标点财经研究员 黄凤清

对国投瑞银基金公司而言,2018年或可用“背字”连连。

8月25日,该公司正式发布国投瑞银安颐多策略混合基金财产清算及基金合同终止公告,此时,距离该公司上一份公募产品清算公告仅仅过去9天。

至此,仅今年前8个月,国投瑞银已有6只基金遭受清盘“厄运”。

更令人担忧的是,截至二季度末,国投瑞银旗下仍有4只资产净值规模低于5000万元的迷你基金,其中两只也已出现清盘苗头。

雪上从来加霜。

据Wind资讯数据显示,今年以来(截至8月25日,下同),国投瑞银旗下六成基金净值下跌(不同份额分开计算)。其中,15只主动权益类产品跌幅超过一成。如以半年为统计半径,则该基金公司公募规模已缩水逾1/3。

国投瑞银成立于2005年6月8日,是中国第一家外方持股比例达49%的合资基金公司,股东分别为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团,二者持股比例分别为51%和49%。

8个月6只基金清盘

国投瑞银发布的《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金合同终止的公告》显示,该基金最后运作日为2018年8月24日,并自8月25日起进入基金财产清算程序。

根据有关规定及基金合同约定,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,该基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。

截至8月24日,国投瑞银安颐多策略混合的基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发基金合同终止的红线。

在此公告发出的9天前,即8月16日,国投瑞银旗下另一只基金——国投瑞银顺益纯债债券已进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,缘由是基金份额持有人数量已连续60个工作日不满200人。

将时间向前追溯一个月。

7月24日,国投瑞银和安债券同样因基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止情形从而进入清算。

换言之,进入下半年仅两个月, 国投瑞银已有3只产品与投资者“拜拜”。而该基金公司还有3只产品在上半年进入清算程序。具体来看,国投瑞银新价值混合、国投瑞银全球债券精选均在持有人大会表决结果下,分别于3月16日、5月22日进入清算期;而国投瑞银瑞达混合因资产净值连续60个工作日低于5000万元,于4月5日起进行清算。

上述6只基金均成立于2015年4月之后,运行期都不足3年。其中国投瑞银安颐多策略混合自成立至终止不足17个月。

两产品或步清盘后尘

除了已经清盘的6只基金外,截至今年二季度末,国投瑞银旗下公募产品中还有4只规模不足5000万元的“迷你”基金,分别为国投瑞银新成长、国投瑞银新兴市场、国投瑞银瑞兴以及国投瑞银中证消费服务指数。

这4只基金均在2018年半年报中披露,报告期内曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,且至报告期末(6月30日)仍低于5000万元。其中,国投瑞银新成长期末资产净值为485.95万元,国投瑞银新兴市场、国投瑞银瑞兴、国投瑞银中证消费服务指数分别为2147.54万元、3437.28万元、4104.04万元。

需要提醒投资者的是,国投瑞银新成长、国投瑞银新兴市场已站在了清盘的边缘。

8月23日,国投瑞银发布《关于国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》显示,根据国投瑞银新成长的资产规模状况,该基金有可能在2018年9月3日日终触发基金合同终止的情形。8月24日起,该基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

就在同一天,国投瑞银发布国投瑞银新兴市场召开基金份额持有人大会的公告,关于终止该产品基金合同并终止上市有关事项的议案,成为此次会议的唯一审议事项。该基金自8月27日起暂停申购、定期定额投资、转转换入业务。

业绩表现欠佳

从业绩上来看,国投瑞银亦未能交出令投资者满意的答卷。

2018年以来,资本市场环境复杂,A股整体波动较大,如此背景极其考验基金公司的投资管理能力。若将不同份额分开计算,剔除今年以来成立的产品后,国投瑞银旗下83只公募产品年内平均收益率为-5.64%;今年以来净值下跌的有50只,占比为60.24%。

截至8月25日,全市场有5只基金年内跌幅超过七成,国投瑞银瑞泽中证创业成长B便是其中之一。若不考虑被动型基金,从主动型产品上来看,国投瑞银旗下亦有15只基金的净值跌幅超过10%。

其中3只主动型基金的净值跌去20%以上。跌幅最大的是国投瑞银瑞盛,今年来净值跌去27.14%,在1693只同类产品中排名第1678位。该基金成立于2016年5月25日,成立以来总回报为-38.80%。在其重仓股中,今年以来捷顺科技(002609.SZ)下跌42.28%,富煌钢构(002743.SZ)、东方网力(300367.SZ)、康力电梯(002367.SZ)等多只个股跌幅超过30%。

其次是国投瑞银锐意改革,今年来净值下跌23.80%,其重仓的长盈精密(300115.SZ)年内跌幅超过45%。此外,国投瑞银信息消费下跌了20.29%,其重仓的慈文传媒(002343.SZ)今年来跌幅超过五成。

随着基金净值下跌和部分产品清盘,尽管今年以来新成立了8只产品,但国投瑞银公募规模依然较2017年末有较大幅度缩水。Wind数据显示,国投瑞银公募资产规模由2017年末的接近1000亿元降至今年二季度末的640.94亿元,降幅达35.91%,在基金管理机构中的排名由第29位下滑至第40位。

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