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基金概况
基金代码 | 001192 | 发行日期 | 2015-4-7 至 2015-4-17 |
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投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资目标通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前提下,力争实现基金资产的长期增值。投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%,投资于与整合主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。费率结构
认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
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M100万元 | 1.2% | |
100万元≤M500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
---|---|---|
M100万元 | 1.5% | |
100万元≤M500万元 | 1.0% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
T7天 | 1.5% | |
7天≤T30天 | 0.75% | |
30天≤T1年 | 0.5% | |
1年≤T2年 | 0.35% | |
2年≤T3年 | 0.2% | |
T≥3年 | 0 |
基金经理简介
蔡晟,学历硕士,自2008年7月至2011年3月在华安基金管理有限公司先后担任助理研究员、研究员及高级研究员;2011年5月至2012年7月在国投瑞银基金管理有限公司任高级研究员;2012年8月至2014年8月在平安养老保险股份有限公司担任权益投资经理,自2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年10月起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
基金公司简介
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立;注册资本:2.5亿元人民币;办公地址: 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层;股权结构:海国际信托投资有限公司持股51%,摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。
易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
产品优势
1、上投摩根整合驱动 (001192 行情,资料,评论,搜索)是一只混合型基金。该基金通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前提下,力争实现基金资产的长期增值。该基金的投资组合比例为:基金投资于股票等权益类资产的比例为基金资产的0-95%。基金经理蔡晟,具有多年的研究员从业经验。介于介于目前市场整体处于牛市运行过程中,我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。
易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
2、产品设计特点:
1)跟踪走势,灵活配置
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率。主要调整股票、债券以及现金类资产的配置比例,店铺哪个台优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2)定性定量,全面挖掘
该基金通过自上而下和而下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置,强调通过自上而下的宏观分析和自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。
3)并购重组,主题驱动
西南证券董事长崔坚在某论坛公开表示,我国真正迎来了并购重组的大时代,“一方面,我国正处于经济布局结构调整、产权结构调整以及产业内部结构调整的时期,这个阶段需要资本市场的力量;另一方面,我国面临企业自身的升级换代、产品结构调整,也需要充足的社会资本推动力。”
由上市公司主导,PE、券商直投等机构参与的产业并购基金逐渐庞大起来。统计显示,截至4月14日,今年以来有约73家上市公司与PE机构合作成立产业并购基金。
这个以转型和改革为标签的时代必将是并购重组的大时代。传统并购新兴、新兴延伸整合等一系列并购重组行为层出不穷,并将在二级市场不断缔造财富神话。
3、基金公司和基金经理分析:
1)华宝兴业,实力雄厚,过往业绩出色,荣获多个奖项。
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立;注册资本:2.5亿元人民币;办公地址: 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层;股权结构:海国际信托投资有限公司持股51%,摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。2013年上投摩根基金获得三年期混合型金牛基金,2013年度股票型金牛基金的荣誉。下图为上投摩根基金近一年的产品表现情况。
2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为蔡晟先生。蔡晟,硕士,具有多年行业研究经验。自2008年7月至2011年3月在华安基金管理有限公司先后担任助理研究员、研究员及高级研究员;2011年5月至2012年7月在国投瑞银基金管理有限公司任高级研究员;2012年8月至2014年8月在平安养老保险股份有限公司担任权益投资经理,自2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年10月起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
4、市场整体分析:该基金为混合型基金,收益率与股票市场关联度较高。对于近期的基金操作策略,易天富金融有如下观点:本周权重股依然处于上升通道,但成长股已经进入了震荡调整期,大盘出现三个向上跳空缺口,预示着大盘强势未改,但在技术面上存在着强烈的回调风险,建议投资者逢高莫追。债券市场上,由于股市进入调整期,加之经济数据不佳,资金正在重新回流。同时4月资金利率的下降预示着目前债市的资金十分宽松,债市慢牛行情不变,建议投资者逢低关注优质的债券基金。