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导语
环保部改制完成,雄安新区规划纲要也已批复,最受期待的环保大会即将召开!环保板块逐步升温,哪些方向可以留意呢?
1、 环保,爱在心头口难开
众所周知,A股市场仍然是政策市,行情受政策影响颇大!
环保行业似乎成为例外,进入2018年,环保行业大事不断:生态文明写入宪法,环保部改制成生态环境部等等。可为何环保行情迟迟未动呢?
有人会说,行情启动不能全凭政策推动,更重要的是政策利好预期下的资金跟进情况。
百晓生也发现了一份数据,截至2018年一季度末,公募基金的净资产总值为12.16万亿元,其中股票持股总市值1.88万亿元,同比增加了2.9%。而环保板块基金持仓市值仅为138.8亿元,占基金持股总市值的0.74%,刷新历史新低。
主力资金都懒得理,环保板块能启动行情么?但问题是,为什么公募基金就不愿意跟进环保板块呢?
百晓生认为,归根到底还是源于政策:
1. 规范环保PPP项目,部分项目得以清理,与此同时,给项目带来不确定性;
2. 在金融去杠杆的影响下,银行融资放缓,项目资金收紧,影响项目进度。
对应行情来看,这两项政策影响环保行业已经一年有余,而环保板块也迎合了这一点,持续调整了一年。
再看今年环保的政策,生态文明已经写入宪法,环保上升至国家意志,行业前景应该是无限广阔,但看到现状,真是爱在心头口难开!
2、 为何重提环保的投资机会
看到环保行业的两大痛点:PPP项目不确定性和缺钱,再想想公募基金持仓是历史最低,似乎这些证据都难以支持环保启动行情啊?为什么重提环保的投资机会呢?
俗话说,物极必反!环保已经持续调整一年多,板块估值已经触及历史低点,投资的价值逐步凸显,特别是随着一季度报的公布,业绩明显向好。
从数据来看,2018年一季度环保板块营收469亿元,同比增18.9%;扣非归母净利41.4亿元,同比增2.2%;毛利率29.6%,同比提升0.9个百分点。那么,估值就存在提升的冲动了!
再看资金方面,短期资金开始关注环保板块,今天就有1.44亿资金流入,虽说资金很少,但是蚊子再小也是肉啊!
而从政策层面来看,前不久,国务院批复《河北雄安新区规划纲要》,绿色雄安是雄安建设的主题;从消息面来看,环保大会将在5月中旬召开,也存在利好政策预期。
那么,总结来看,环保行业迎来短期催化剂有:
1. 《河北雄安新区规划纲要》批复;
2. 环保大会即将召开;
3. 一季度业绩不错,而环保板块整体估值较低。
三、环保的投资机会
众所周知,环保行业属于政策驱动型的行业。一方面是由于行业处在发展的初期阶段,另一方面,环保行业本身投资回收期长,盈利模式单一,资金跟进的积极性不高。
那么,环保的投资逻辑链条就可以理解为:
所有环节最终需要落实到业绩上,那么,业绩就是一个非常重要的参考;而业绩之前的政策驱动也可以留意,其中,确定性最强的就是雄安建设,那么,可以从这两个角度把握投资机会。
业绩
结合市场来看,今天有40多只股票跌停,多为业绩不及预期的企业,那么,业绩必须作为首要考量因素了。
具体到环保行业来看,项目储备充沛具备业绩保障,如国祯环保、博世科和碧水源等。
绿色雄安
从《河北雄安新区规划纲要》的内容来看,涉及环保的内容有七个方面:
其中,主要的领域可以侧重五个领域:
【每日一言】
环保迎来长期布局机会,短期催化剂发酵可以期待;
环保大级别行情,仍需要市场配合,资金保持这个流入状态,慢慢来……
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