返回目录：经济新闻
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-087
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了公司2018年半年度报告及摘要，具体内容详见公司2018年8月28日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容：
公司董事会认真审议了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司2018年8月28日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月28日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-088
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年8月17日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章的要求。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、详实的反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况。
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018年8月28日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-090
科顺防水科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
■
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已分别与保荐机构国元证券股份有限公司以及广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》，报告期内，三方监管协议的履行不存在问题，募集资金存放情况如下：
■
三、报告期内募集资金情况
（一）报告期内募集资金总体情况
单位：元
■
（二）报告期内募集资金使用情况
1、报告期内，公司实际使用募集资金4,155.26万元（包括部分前期投入的自有资金）。
2、公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2018年3月1日，公司已实际使用2,854.92万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、综上，截至报告期末，募集资金已使用7,010.18万元，具体用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一
■
（三）暂时闲置资金购买理财产品情况
2018年2月2日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。2018年3月2日，公司2018年第一次临时股东大会批准同意公司使用不超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司实际使用10.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
■
（四）暂时补充流动资金情况
公司于2018年2月9日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币14,000万元，占募集资金净额不超过9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已实际使用暂时闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。
（五）剩余资金存放情况
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
■