作者:百色金融新闻网日期:
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金融界基金05月24日讯 今日易方达上证50B下跌1.77%,成交389.72万元。截至目前场内价格为0.778元, 当前本基金场外净值为0.7437元,环比上个交易日下跌2.70%,溢价率为4.61%,价格杠杆为2.183,净值杠杆为2.389,当前母基金净值为0.8744,本基金跟踪指数为上证50,实际下折需母基金跌27.39%,上折需母基金涨73.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.44%,近3个月本基金净值上涨4.86%,近6月本基金净值上涨26.42%,近1年本基金净值下跌0.72%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.46%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年04月15日,敬请投资者留意。