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近期腾讯控股(00700.HK)股价不断创新高,截至5月10日收盘,股价已攀上250港元。除了隔岸观花之外,普通投资者还可借道低门槛的基金参与投资。界面新闻梳理发现,目前持有腾讯控股占比超过5%的基金包括25只QDII基金与13只普通基金。
一、QDII基金
下表为QDII基金中持有腾讯占比较高的基金:
上表所涉QDII基金可分为主动投资型与被动投资型两大类。
有6只基金持有腾讯控股占比超过10%,其中大部分均为被动投资型基金。包括易方达中证海外互联ETF (513050)、南方金砖四国(160121)、南方恒生ETF (513600)、招商标普金砖四国(161714)、嘉实海外中国股票(070012)、交银中证海外中国互联网(164906)。
被动型基金中易方达中证海外互联ETF占比最高,达到20.4%。该基金今年借助中概股上涨的东风,目前已累计收益21%,场内交易现小幅溢价。
主动型基金中嘉实海外中国股票占比最高,不过该数据属于被动超标。进一步梳理可发现,过去两年里腾讯控股均为该基金的头号重仓股。该基金成立于2007年,是国内首批出海的QDII基金,近一年净值上涨34%,但由于前期跌幅较深,基金成立至今仍亏损25%。
二、普通基金
随着沪港通、深港通的开闸,投资腾讯不再是QDII基金的特权。从下表可以看到,有13只普通基金也参与了腾讯控股投资“盛宴”:
上表中涉及两只被动型基金,包括华夏沪港通通恒生ETF(513660)与长信上证港股通(519931)。前者追踪恒生指数,后者追踪上证港股通指数,其中长信上证港股通基金规模目前仅有两千万元。
上表中其余基金均为去年热门的“沪港深”主题,多只基金对腾讯控股采取了顶格配置,包括华夏港股通精选(160322)、前海开源沪港深价值精选(001874)、广发沪港深新起点(002121)、广发沪港深新机遇(001764)等。其中今年以来表现最好的是广发沪港深新起点,基金经理为丁靓和李耀柱。该基金今年以来收益15.98%,同期沪深300指数仅为0.83%。
总结:
被动型基金费率低廉、持仓透明,可分享指数上涨带来的收益,合适标的包括易方达中证海外互联ETF、华夏沪港通通恒生ETF等。
主动型基金需进一步考察基金投资范围,基金表现受其他重仓股影响较大,但有获取阿尔法收益的机会,如嘉实海外中国股票、广发沪港深新起点等。