基金资产净值
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- 沪深300指数型基金,长盛沪深300指数证券投资基金 (LOF)2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
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- 股票研究,华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十五日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载
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- 银河证券佣金多少,管理费的计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。
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- 山西证券股票,山西证券裕利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年06月30日基金管理人:山西证券股份有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2018年08月27日§1 重要提
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- 山西证券股票,山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要 基金管理人：山西证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司二零一八年八月一、基金份额持有
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- 新兴产业股票,中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要注。以上非公开发行的股票估值方法为自2017年12月28日起，对上述非公开发行的股票估值方法进行调整。
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- 基金累计净值,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：■以上数据均已经各基金托管人复核
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- 万家180,2018年8月28日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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- 基金累计净值,西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办
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- 新兴产业股票,如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。
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