基金资产净值
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- 中邮定期开放债券型证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日
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- 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 (上接D121版) 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 注：投资者
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- 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §
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- 中融量化智选混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §1 重要提示及
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- 融通行业景气证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 §1 重要提示 基金管理人
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- 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 §
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- 基金公司选好了，基金选好了，就涉及到购买的问题，提到购买基金，就不得不说一说基金的 净值 ！ 基金净值 1.什么是基金净值？ 单位净值＝基金资产净值/基金单位总数 =（总资产－
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- 2018年9月30日 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资
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- （上接D423版） 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币54,396.28元(2017年
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- 新华策略精选股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月
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