基金资产净值
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- 申万证券行业指数分级,2018年12月31日基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司报告送出日期:2019年01月22日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本
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- 申万证券行业指数分级,前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年第2季度报告 2018年06月30日基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司报告送出日期
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- 长信基金,长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 ■■基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
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- 证券投资基金管理公司管理办法,基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报
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- 每日基金净值查询,对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通
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- 纯债券型基金,中加丰尚纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要■注。1%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末
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- 纯债券型基金,加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要■注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。
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- 中国农业银行股票,2018年8月28日§1重要提示1.1重要提示中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性
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- 纯债券型基金,中邮纯债聚利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要注。本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。
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- 新华基金,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出
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