基金份额
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- 分红型基金,公告基本信息■注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。2.与分红相关的其他信息■3.其他需要提示的事项1、权益登记日当天有
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- 分红型基金,根据《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
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- 分红型基金,本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
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- 分红型基金,东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
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- 基金赎回净值按哪天的算,份额赎回造成净值单日上涨近46倍Wind数据显示，7月3日，先锋量化优选的A类份额单位净值从7月2日的1.0255元上涨为47.7068元，单日增长率竟达到4552.05%。
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- 分红型基金,公告送出日期：2019年1月16日1.公告基本信息■2.与分红相关的其他信息■3．其他需要提示的事项申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额
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- 分红型基金,公告基本信息■注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。
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- 分红型基金,因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的。
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- 基金赎回净值按哪天的算,1. 公告基本信息■注：-2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间本基金将于2017年1月5日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投
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- 分红型基金,1公告基本信息■注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。2与分红相关的其他信息■3其他需要提示的事项权益登记日以后申请申购或转入的基金份额不享有本次分红
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