公允价值计量
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- （上接D423版） 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币54,396.28元(2017年
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- 交银增利a,上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:2018年08月27日§1 重要
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- 纯债券型基金,中加丰尚纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要■注。1%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末
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- 纯债券型基金,加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要■注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。
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- 中银通支付,除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司。
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- 沪深300指数型基金,长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年06月30日基金管理人:长安基金管理有限公司基金托管人:广发银行股份有限公司送出日期:2018年08月
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- 什么是摊余成本,175个实用财务表格+财务各岗位工作流程详解+财务培训资料+全行业财务管理制度范本+五大类财务报表模板大全。
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- 雅戈尔股票,企业在初始确认金融资产时主要可以划分为以下三类：**以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其。
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