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基金单位净值与基金累计份额净值的关系?
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益,它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。
基金运作时间越短,而累计净值越高,说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。
是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。
除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。
可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额 。
基金确认份额净值是前一天的吗?
场外基金确认份额净值要看交易时间,当天下午3点之前挂单买入或卖出,第二天确认基金的份额和净值,成交按当天收盘的价格计算;3点之后挂单,则往后推一天,以第二天的收盘价计算份额和净值,第三天确认。
场内基金确认份额净值,就像股票交易一样,以盘中成交的价格为准。
etf份额折算方法案例?
一只新的ETF在成立后往往要进行份额折算,通常以折算日标的指数收盘价的千分之一作为ETF折算日的基金单位净值,在保证基金资产不变的前提下,基金份额同时做出相应调整。
为什么ETF成立后要进行份额折算呢?首先要从ETF的特征说起,ETF有几个重要特征:一、紧密跟踪相关指数;二、可以用一篮子股票进行申购赎回(在达到一定申赎起点后);三、可以在二级市场进行交易。
也就是说,一些喜欢做指数趋势投资的参与者,可以利用ETF紧密跟踪指数的特点来进行操作;一些喜欢做套利的投资人,可以利用ETF一、二级市场的价格差异进行套利。
ETF进行份额折算后,基金净值与指数挂钩,使得投资者可以更加直观地了解ETF的表现,甚至直接从盘中指数的变化来估算ETF净值的变化,从而可以更方便地进行趋势投资或者一、二级市场的套利操作。
ETF份额折算,对投资人的权益没有实质性的影响。
由于基金资产=单位净值×基金份额,基金原单位净值乘以一个系数与折算日指数收盘价的千分之一相等,同时,基金份额再除以同样系数得到折算后份额,基金资产不变。
而通过折算,投资者可以更加直观地了解ETF的表现。