返回目录:财经要闻
基金管理费什么时候收?
基金管理费是从基金资产中每日计提的。
每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,投资者无需额外支付。
具体的计算公式为:管理费=管理费计算基数×固定比例(通常为2%)×时间。
需要注意的是,基金管理费无论持有多少年,都会收取。
此外,基金管理费的收取方式也有所不同,有的与业绩挂钩,有的与持有时间挂钩。
例如,一些C类基金和一些创新型基金可能会收取销售服务费。
因此,投资者在选择基金时,应仔细阅读基金合同,了解其费用结构和收费方式。
基金管理费是按照一定的周期收取的,通常是每季度或每年收取一次。
具体的收取时间会根据基金的规定而定,一般会在基金的净值增长后扣除。
管理费的收取是基金公司为了维持基金的正常运作,支付基金经理工资和基金运营的各项费用所必需的。
投资者在购买基金时需要了解基金的管理费收取周期和具体比例,以便做出合理的投资决策。
天天基金管理费和托管费多少?
天天基金无权收取管理费和托管费。
天天基金只是一个销售平台,购买基金的平台,管理费和托管费是基金本身的费用,与平台无关。
就像天天基金类似淘宝,具体的上千只基金类似淘宝店铺,你购买东西只需像店家付费。
注:不同类型基金管理费用不同,一般公募基金费用在1%到2.5%之间。
基金的托管费和管理费是什么时候收取?
逐日累计计提,按月支付 (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
管理费按1.50%逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人,不须另向投资者收取。
计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。
托管费通常是按0.25%逐日累计计提,按月支付给托管人。
此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的,运作费占资产净值的比率较小。
从基金资产中支付,不另向投资者收取。