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中海优质成长基金的费率是多少
了解中海优质成长基金
中海优质成长基金是中海基金旗下的一款基金产品,旨在投资国内优秀的成长型企业,主要投资于股票市场,以追求长期收益为目的。
费率结构
中海优质成长基金的费率结构与其他基金产品类似,主要包括管理费、托管费和销售服务费。
其中,管理费是指基金管理人为管理基金而支付的费用,一般为基金资产的一定比例,中海优质成长基金的管理费率为1.5%。
托管费是指基金托管人为托管基金而支付的费用,一般也为基金资产的一定比例,中海优质成长基金的托管费率为0.1%。
销售服务费是指销售基金的销售机构为提供销售服务所获得的费用,中海优质成长基金的销售服务费为最高不超过1.5%。
费率的计算方式
中海优质成长基金的费率是按基金资产总额计算的,以每日基金资产净值为基础,按年计提。
如以中海优质成长基金的管理费率1.5%为例,假设该基金资产净值为100万元,那么该基金每年的管理费用为1.5%×100万元=1.5万元。
同样的道理,托管费和销售服务费也是按这种方式计算,具体的应缴费用可根据基金申购、赎回等具体操作情况而有所不同。
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