返回目录：理财投资
春秋航空股份有限公司关于增加2018年度委托理财投资额度的公告 | |
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-048 春秋航空股份有限公司关于增加2018年度委托理财投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：原计划不超过人民币40亿元自有资金，现计划增加不超过人民币20亿元自有资金，合计不超过人民币60亿元自有资金。 ● 委托理财投资类型：投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品，不得投资二级市场的股票。 ● 委托理财投资期限：全部委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2018年4月27日，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度委托理财投资计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过人民币40亿元自有资金开展委托理财投资业务（详见公告编号：2018-025）。 根据目前经济形势和公司实际情况，为提高公司闲置资金利用效率，公司于 2018年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司2018年度委托理财投资额度的议案》，同意在第三届董事会第九次会议已审批通过的不超过人民币40亿元自有资金委托理财金额的基础上，拟增加不超过人民币20亿元自有资金委托理财投资额度，合计使用不超过人民币60亿元自有资金委托理财投资额度，用于购买包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品。 一、委托理财投资计划概述 （一）委托理财投资的基本情况 1、委托理财投资的目的 公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金开展短期低风险的委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。 2、委托理财投资的额度 公司及全资子公司拟增加不超过人民币20亿元自有资金开展委托理财投资业务，合计使用不超过人民币60亿元自有资金委托理财投资，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、授权期限 全部委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 4、委托理财投资要求 委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品，不得投资二级市场的股票。 5、委托理财投资的实施 委托理财投资业务由公司或全资子公司具体操作。申请股东大会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。 （二）公司内部需履行的审批程序。 公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币40亿元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。2018年8月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司2018年度委托理财投资额度的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币20亿元自有资金开展委托理财投资，合计使用不超过人民币60亿元自有资金开展委托理财投资。该议案尚需股东大会审议。 二、委托理财投资的资金来源 委托理财投资资金来源为公司自有资金。 三、委托理财投资对公司影响 在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。 四、委托理财投资的风险控制 1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。 2、在上述额度内，根据银行等机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长批准后实施。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。 5、公司将根据相关规定及时披露委托理财投资实施情况。 五、独立董事意见 通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，公司独立董事认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司增加使用自有闲置资金进行委托理财投资，购买包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品，可以增加公司收益，不存在损害广大股东特别是中小股东的利益的情形。同时，该投资的产品品种风险可控，收益相对稳定，且公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能将有效防范投资风险，确保资金安全。 六、截至本公告日，公司及子公司委托理财余额 截至本公告日，公司及子公司委托理财余额为39.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.16%。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2018年8月31日 |