返回目录:理财投资
截至10月24日,已有部分战略配售基金三季报出炉,这也是战略配售基金成立后的首次“亮相”。
数据显示,易方达战略配售(161131)三季度净值增长0.87%,招商战略配售(161728)为0.7%。相比业绩基准,它们的表现都有些落后。根据易方达提供的数据,其业绩比较基准“沪深 300 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%”三季度收益为1.34%,基金落后基准0.47%。
不过,从绝对收益角度来看,这些战略配售基金都为基民保住了正收益。由于CDR暂缓推进,这些战略配售基金均选择投向了债券与现金管理类资产。
从投资组合来看,易方达98%的总资产投入了债券,同业存单占到基金资产净值的六成以上。招商的总资产中则有65%的债券,31%的买入返售金融资产。招商基金在季报中表示,报告期内积极做好股票战略配售的相关准备工作。债券方面由于体量较大,前期以存单配置为主,后期会逐渐加大短融中票的配置比例。债券评级方面严格执行评级AAA的合同规定。
招商基金认为,债券方面国内利好因素较多,从经济基本方面分析,经济下行压力仍然较大,从资金面分析,资金短时间内易松难紧。但是国外方面,美债利率的大幅度上升对国内债券利率下行形成一定的制约。“综合来看,债券还将延续一段时间的震荡行情,待到年底或者明年年初,可能会迎来一波行情。”
从人事变动来看,部分战略配售基金在成立后陆续增聘了基金经理。招商基金从8月17日起增聘了两位基金经理——马龙与张韵,目前共有四位基金经理共同管理,与易方达基金配备的人数相同。此外,华夏基金增聘刘明宇,南方基金增聘李璇,目前华夏与南方的战略配售基金各配备基金经理2名。
从成立以来业绩来看,六只战略配售基金的净值增长率均在1%左右,其中华夏基金以1.5%的阶段收益取得微弱领先地位。
(文章来源:投资快报)
本文源自投资快报
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)