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东吴基金管理有限公司关于开通网上直销货币基金T+0实时取现业务的公告
为了更好满足投资者的理财需求,进一步提升货币基金的理财功能,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014 年11月11日起开通网上直销货币基金“T+0”实时取现业务。现将有关事项公告如下:
一、 业务功能介绍
货币基金实时取现业务是指投资者通过本公司网上直销平台申请货币基金实时取现的业务。投资者提交货币基金实时取现业务申请后,系统自动发起快速过户申请,将投资者申请的赎回货币基金份额过户给本公司,同时由本公司为投资者垫付与实时取现份额对应的款项至投资者直销渠道的关联银行卡账户,经过基金注册登记机构确认快速过户申请和强制赎回过户份额后,赎回款项用于偿还本公司已垫付赎回资金的业务。
二、 业务受理时间
自2014年11月11日起,每个自然日7*24小时均开放提供货币基金实时取现业务。
本公司可根据业务发展需要,调整上述业务开放时间。
三、 适用基金范围
目前适用于本公司旗下东吴货币市躇金(以下简称“东吴货币”)A、B级基金份额。如未来本公司开通其他基金产品实时取现业务的,以届时公告为准。
四、 适用投资者范围
货币基金实时取现业务适用于符合相关法律法规规定,使用中国农业银行、中国建设银行、招商银行、杭州银行、广东发展银行、中国光大银行、长沙银行、兴业银行、中信银行、南京银行、上海农商银行、浦发银行、浙商银行、富滇银行、顺德农村商业银行、温州银行、鄞州银行借记卡开通本公司网上交易,并用上述银行卡投资东吴货币市躇金的投资者。
本公司新增或减少支持实时取现业务的银行卡或第三方支付渠道,无需另行公告,投资者可通过本公司网上交易平台查询相关银行卡信息。
五、 业务规则
1、投资者申请办理货币基金实时取现业务,需与本公司签订《东吴基金管理有限公司网上直销货币基金T+0实时取现服务协议》。
2、因赎回款实时划至投资者绑定的银行账户,故投资者在提交货币基金实时取现业务申请后不能撤销申请。
3、投资者发起货币基金实时取现业务申请,单笔申请份额下限为0.01份(含),上限为500,000份(含)。
4、单个自然日单个投资者实时取现东吴货币市场证券投资基金份额累计上限为500,000份(含),合计笔数上限为10笔。
5、本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述笔数、份额限制。
6、本公司有权对所有投资者单日(自然日)的实时取现总额设定限额,如当日实时取现总额超过本公司设定的限额,本公司可无需公告而决定临时暂停实时取现业务,并视情况及时恢复该业务。
7、投资者发起货币基金实时取现业务申请,并经基金注册登记机构成功确认后,实时取现的份额在赎回申请所属申请日(自然日,含当日)起的基金收益归本公司所有,投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。
8、货币基金实时取现业务的赎回份额及未结转收益:
投资者实时取现部分基金份额的未结转收益(从上一收益结转日至实时取现日前一自然日)将于下一货币基金收益结转日结转至投资者基金账户 投资者实时取现全部基金份额的未结转收益将于T+1日(T日指交易日的交易时间)自基金注册登记账户划出。
9、其它未尽规则详见《东吴基金管理有限公司网上直销货币基金T+0实时取现业务规则》。
六、 业务操作流程
1、申请实时取现业务前,投资者须在本公司网上直销交易系统使用银行卡购买并持有东吴货币市躇金。
2、投资者在提交货币基金实时取现时,选择快速取现模式、输入赎回份额,签订《东吴基金管理有限公司网上直销货币基金T+0实时取现服务协议》,预览并提交。
3、系统提示实时取现申请已被受理,并自动发起向货币基金实时取现业务专用账户的快速过户申请,申请将实时取现份额过户给本公司,同时划出实时取现份额所对应的款项。
4、由基金注册登记机构确认过户和强制赎回过户份额后,赎回款用于归还本公司的已垫付款。
七、 实时取现业务手续费
投资者办理货币基金实时取现业务,本公司暂不收取任何手续费,如有调整将另行公告。
八、 重要提示
1、投资者在办理基金交易前,请详细阅读基金的基金合同、招募说明书或其更新、《东吴基金管理有限公司网上直销货币基金T+0实时取现服务协议》、 《东吴基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》等法律文件。
2、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-821-0588进行咨询 也可登陆本公司网站www.scfund.com.cn了解相关情况。
3、本公司可根据业务需要对货币基金实时取现业务进行改进或调整,并依据相关法规规定进行公告。
九、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市躇金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一四年十一月六日