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1月29日，建信鑫丰回报基金C净值单日下跌67.56%，引发市场关注。建新基金回应称，净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定，该事件系在现有估值体系下基金遭遇巨额赎回后引发的特殊事件，为了保护本基金持有人利益不受损失，将修复基金份额净值因估值方法造成的波动。
一日暴跌67%
统计显示，建信鑫丰回报基金C在1月28日净值为1.039元，29日净值却跌至0.337元，单日跌幅高达67.56%，当月跌幅为67.50%。
而今年以来普通股票型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金的平均净值增长率分别为-24.28%、-15.93和-15.69%。
资料显示，建信鑫丰回报基金定位于追求绝对收益的打新基金，其C类份额在此前的市场震荡中依旧存有部分正收益，却在股市反弹当日净值出现巨幅波动，其原因引发市场关注。
对此，建信基金回应，净值波动的主要原因是1月28日该基金C类份额发生了巨额赎回，根据基金招募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入C类份额基金财产，导致该基金C类份额净值发生大幅波动。
公司将修复基金净值
业内人士表示，基金份额净值的估值精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，这一估值方法目前也为基金业内所通用，但当“四舍五入”遭遇“巨额赎回”，则可能出现上述极端情况。
“如果原本净值是1.0386元，按照估值规则应计算为1.039元，若是小额赎回其中的误差并不大，但当大额赎回按照1.0004元净值进行，这0.0004元的误差就不能视而不见了。”分析人士表示。
“此次建信鑫丰回报C份额净值出现单日大幅波动，是在现有估值方法下所出现的特殊事件，该基金份额净值的计算也符合基金合同及法律法规相关规定。”建信基金表示。
需要指出的是，如果按照既有制度，上述极端情况所产生的后果则需要有“留守”该基金的持有人所承担。对此，建信基金表示，为了维护基金持有人利益，勤勉尽责地履行受托人义务和责任，本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动，保护本基金持有人利益不受损失。
同时记者注意到，该基金目前处于暂停申购状态，因此套利资金利用此次净值巨幅波动进行突击套利的可能性不大。
打新基金的转型压力
值得一提的是，建信鑫丰回报基金C的净值巨幅波动背后也折射出此前市场大热——打新基金当下所面临的尴尬境地。
如上所述，该基金是定位于绝对收益的打新基金，但在目前打新新政下，中签率和与之相伴的收益率都将大幅下降，一度被“稳赚高收益”光环所笼罩的打新产品自然成为资金离场的对象。
“现在，新股的中签率已经快速降到万二左右了，或许未来还有下跌的空间。”在济安金信科技有限公司副总经理王群航看来，如果打新基金仅仅靠这么一丁丁点“蚊子肉”来填充收益，其吸引力必然下降。
根据民生证券闻群的测算，在去年上半年如火如荼的打新扩容中，“纯打新基金”将近7000亿元；以“打新”为主要投资策略之一的灵活配置混合型基金规模3000亿元；以“打新”为主要投资策略之一的偏债混合型基金规模在2450亿元左右。
而从去年IPO暂停开始，就有不少打新基金谋划转型，其中有不少转型为保本、偏债、货币等风险收益比相类似的固收类产品。
沪上某基金公司人士表示，在IPO新规则下，打新基金依靠庞大资金聚积的优势被大幅度削弱，这意味着其给客户带来的预期回报也会大幅降低，规模缩水不可避免，转型势在必行。