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净值从1元涨到6.56元只用了1个交易日,这只基金怎么做到的?-什么是基金净值

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最新资讯《净值从1元涨到6.56元只用了1个交易日,这只基金怎么做到的?-什么是基金净值》主要内容是什么是基金净值,这还真不是做梦--这件事今天就发生在了中信保诚稳鸿A这只基金上。也就是说,如果你持有这只基金,仅一天的时间便实现了5倍的财富增长。,现在请大家看具体新闻资讯。

一只公募债券基金,一天能大涨500%,是不是觉得像在做梦?

这还真不是做梦--这件事今天就发生在了中信保诚稳鸿A这只基金上。Wind最新的基金净值显示,中信保诚稳鸿A在7月31日的净值高达6.5634元,而其7月30日的净值仅为1.0072元。也就是说,如果你持有这只基金,仅一天的时间便实现了5倍的财富增长。

这放在任何一个投资领域,都是非常不可思议的事情。更有意思的是,这只基金成立于2018年5月31日,从时间上看,这才刚过去短短2个月时间。

据《每日经济新闻》记者了解,这只基金之所以会出现上述情况,主要是因为这是一只机构定制基金,而随着机构的撤离,才出现净值大涨的情形。

那么,机构究竟赎回了多少,能让基金净值一下子来了个“撑杆跳”?这就得从基金规模和基金赎回费率说起了。

先来看基金规模,公告显示,该基金5月底成立时,规模约为2.4亿元,其中A类净认购金额6000.19万元,C类净认购金额约1.8亿元,募集有效认购总户数为538户。过了不到一个月时间,该基金公告自6月25日起,开放日常申购、赎回、转换业务。

不到1周时间,该基金便遭遇了较大规模的赎回。根据中信保诚旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告,截至6月底,中信保诚稳鸿A类资产净值为6017.62万元,净值为1.0029元;中信保诚稳鸿C类净值资产为102.73万元,净值为1.0102元。

可以看出,截至6月底,该基金C类份额其实基本已经所剩无几,剩余规模主要来自于A类资产。

再来看赎回费率,根据中信保诚稳鸿招募说明书关于赎回费用的约定上,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,而持有期大于等于7天、小于180天的投资者收取0.1%的赎回费,并将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。

显然,机构资金如果在基金成立时就进入,那么今天的赎回,持有人的持有期限已经超过了7天。假设A类份额几乎全部赎回的话,赎回费大约为6.02万元,再按照25%计算,大致1.51万元归入基金资产。

如果根据今天的最新净值6.5634元进行推算,基金的剩余份额应该已不足2500份,也就相当于该基金差不多被赎光了。

可能有很多投资者看了以后,非常羡慕能拥有这样一只基金,要是买到了简直就像中了彩票,一夜之间就可以有5倍的收益。但实际上,这也是取决于基金遭遇大额赎回后剩余的份额,正是由于剩余的份额足够少,才促使基金净值一夜大涨。

因此对普通投资者而言,看到这样的另类基金,还是围个观、看个热闹就好,不要把豪赌机构大额赎回作为一种买基金的方式。

每日经济新闻

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