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基金代码 基金名称 招商分类 成立日期 最新规模(亿元) 单位净值(元)2019/6/28 今年收益(%)2019/6/28 基金经理 基金管理人 主要销售机构
510500 南方中证500ETF 被动指数型基金 2013-02-06 481.4 5.33 19.4 罗文杰 南方基金 招商证券、国信证券、海通证券、华宝证券
450002 国富弹性市值 偏股混合型基金 2006-06-14 49.9 1.07 26.6 赵晓东 国海富兰克林基金 招商证券、招商银行、建设银行、中国银行
159937 博时黄金ETF 商品型基金 2014-08-13 28.7 3.12 10.2 赵云阳,王祥 博时基金 招商证券、兴业证券、工商银行、长江证券
000083 汇添富消费行业 偏股混合型基金 2013-05-03 49.8 4.22 54.1 胡昕炜 汇添富基金 招商证券、招商银行、上海证券、中信银行
金牛基金追踪
金鹰元盛债券:定性定量结合 投资风格稳健
该基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。该基金凭借其稳定良好的投资回报,在第十六届中国基金业金牛奖评选中被评为“2018年度开放式债券型金牛基金”。
推荐理由
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(简称:金鹰元盛债券)是金鹰基金管理有限公司旗下的一只债券型基金,成立于2013年5月2日。根据2019年一季报数据,一季度末该基金C份额资产规模为0.79亿元,基金份额为0.67亿份。
历史业绩:基金业绩稳定。天相数据统计显示,截至2019年6月27日,最近一年,该基金C份额净值上涨4.43%;最近两年,该基金C份额净值上涨6.50%;最近三年,该基金C份额净值上涨7.47%。该基金以稳定的投资业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:定性定量分析,动态调整。该基金采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。天相数据统计显示,截至2019年6月27日,该基金C份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达17.90%,为投资者赢得了较为良好的投资回报。
基金经理:经验丰富,业绩良好。戴骏,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任多只基金的基金经理等职位。天相数据统计显示,截至2019年6月27日,其现任管理的基金资产总规模为59.61亿元,任职期间最佳基金回报为10.18%,管理经验较为丰富。
投资建议:金鹰元盛债券为债券型基金中的纯债型品种,对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%。其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 贾志 吴祥)