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一、机械行业深度:“大浪淘金”“制造强国,智服未来”
“新常态”下中国制造业仍将保持全球第一的地位
2012年中国制造业人均增加值仅是美国的1/5、德国的1/4、日本的1/3。未来10-20年中国制造业进入效率驱动阶段,推动数字化、智能化制造装备提升效率是中国保持制造业竞争力的关键。生产性服务业依附于制造业、并贯穿于制造业全产业链,制造业与服务业融合是必然趋势。发展服务型制造促使企业转向高附加值环节,将推动制造业转型升级,从而实现中国制造业的华丽转身。
智能制造和服务型制造将贯穿中国制造业由大到强
《中国制造2025》是中国制造强国战略的第一个十年行动纲领,是中央的顶层设计,之后将形成重点行业、领域和地方规划,主旨是提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。以数字化、智能化为代表的先进制造技术是提升中国制造业核心竞争力的关键;而发展服务型制造是提升中国制造业可持续发展能力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大到强”的整个过程。
强烈建议买入“制造强国”:智能制造和服务型制造
重点推荐：《中国制造2025》和十三五规划将重点实施制造强国战略,智能制造和服务型制造是重中之重。 制造业数字化与智能化趋势下的投资机会 一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于智能化,推荐川仪股份、海得控制;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备等,推荐机器人、天奇股份、博实股份、秦川机床;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品,推荐三川股份。
二：基础化工行业2015年5月份第3期周报:关注尿素、粘胶短纤价格上涨，粘胶短纤行业有望迎来盈利向上拐点。
我们推荐:亿利能源、金正大、三聚环保、辉丰股份、巨化股份、海利得。
三、太阳能光伏行业:行业春风吹又生
我们看好在光伏全产业链布局的龙头晶硅制造企业,以及重点发展分布式光伏项目的龙头企业。
重点推荐:保利协鑫(3800.HK):全球领先的多晶硅生产商 兴业太阳能(750.HK):中国分布式光伏EPC龙头 信义光能(968.HK):全球最大超白光伏玻璃原片制造商。
四、化工行业投资周报:两部委署加快推动农村电子商务发展
投资建议
海利得各项业务全面向好,内生增长强劲,业绩超市场预期,后续储备项目众多,持续增长动力十足,继续强烈推荐。辉隆股份深耕农资多年,渠道优势显著,而未来农资电商,渠道将是最核心的竞争优势,从渠道价值来看公司是被严重低估,继续强烈推荐。青岛双星以轮胎O2O作为切入点,实行多层级星猴战略,搭建快速响应的车后市场服务体系,继续强烈推荐。鸿达兴业氯碱产业链循环经济一体化优势显著,同时积极布局稀土新材料和土壤修复产业,建议积极关注。赛轮金宇双反初裁税率调整,大幅降低,建议积极关注。另外,继续推荐青岛金王、金发科技、联化科技、万华化学。
五、体育行业:国际比较视角看体育服务业-寻找中国的麦迪逊广场花园
投资建议:我们根据中证体育产业指数和相关研究梳理出27支个股,推荐关注中体产业(体育服务业务纯正;股东背景强大;或存改革预期)、浔兴股份(集团拥有CBA篮球队;定向增发已获证监会受理;体育产业布局逐渐明晰)、莱茵置业(已布局体育互联网服务平台、赛事运营及传播)、雷曼光电(拥有中超中甲联赛商务权益,结合互联网+深耕足球领域)、探路者(户外用品、户外运动旅游、体育产业三段战略布局)等
六、有色金属行业数据周报:金属价格获支撑,关注铅锌板块、新能源产业链
【投资建议】
基本金属方面,依然维持谨慎态度。1)铜铝基本面弱势,LME铜价反弹后横盘调整,铝价下跌,库存方面亦无亮点;2)美就业市场持续向好,金属价格仍受压力;3)LME铅锌库存下滑度较大,三大锌矿关闭影响不断显现,可关注行业龙头中金岭南(000060)、中色股份(000758)股价回调后的机会,切勿追涨。
小金属方面,随着钨、钼等小金属资源税改革关税取消等利好的消化,市场获利了结情绪集聚,注意规避风险。我们看好新能源汽车市场的长期发展,其上游企业将持续受益,建议长期关注以“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”为主营业务的正海磁材(300224)。
七、新能源行业周报:新能源公交补助出台,继续关注新能源汽车投资机会
建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、*st 路翔。
八、 医药生物行业-国务院《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》点评:破除以药养医,构建分级诊疗体系
九、金属非金属行业周报:继续推荐高端制造,产业升级品种
观点:继续推荐契合高端制造、产业升级趋势的领域。
当前时点我们仍建议投资者专注于兼具确定性与成长性,且享受政策红利的新能源汽车、新材料、节能环保产业链(契合高端制造、产业升级潮流),以及国企改革,“一带一路”等主题性机会。继续推荐锂电,军工,磁材行业个股,建议投资者重点关注:正海磁材、宁波韵升、中科三环、中色股份以及厦门钨业。
十、造纸业年报及一季报综述:莫畏浮云遮望眼,守得云开见月明
国企改革及转型升级有望破除盈利桎梏,推荐晨鸣纸业、太阳纸业、齐峰新材和帝龙新材。
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