作者:百色金融新闻网
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最新资讯《截至上周五296只封闭式基金贴水最低升贴水率-24.20%-封闭式基金》主要内容是封闭式基金,香港万得通讯社报道,截至上周五(3月25日),共有296只封闭式基金贴水,其中深成指A升贴水率最低,为-24.20%。Wind资讯统计显示,315只交易所封闭式基金(分级基金分开计算)中,深成指A(-24.2%)升贴水率依次垫底。深成指B(119.4%)升贴水率居前三位。,现在请大家看具体新闻资讯。
香港万得通讯社报道,截至上周五(3月25日),共有296只封闭式基金贴水,其中深成指A升贴水率最低,为-24.20%。
Wind资讯统计显示,315只交易所封闭式基金(分级基金分开计算)中,深成指A(-24.2%)升贴水率依次垫底。深成指B(119.4%)升贴水率居前三位。
基金代码 | 基金简称 | 基金净值 | 收盘价 | 净值与收 盘价差额 | 升贴水率(%) |
150023 | 深成指B | 0.1969 | 0.4320 | -0.2351 | 119.40 |
150023 | 申万菱信深成指B | 0.1969 | 0.4320 | -0.2351 | 119.40 |
150147 | 天弘同利分级B | 1.45 | 2.1930 | -0.7430 | 51.24 |
150147 | 同利B | 1.45 | 2.1930 | -0.7430 | 51.24 |
150047 | 消费A | 1.0130 | 1.3950 | -0.3820 | 37.71 |
150047 | 银华消费A | 1.0130 | 1.3950 | -0.3820 | 37.71 |
150067 | 互利B | 1.1440 | 1.4210 | -0.2770 | 24.21 |
150067 | 国泰互利B | 1.1440 | 1.4210 | -0.2770 | 24.21 |
150176 | H股B | 0.5702 | 0.7010 | -0.1308 | 22.94 |
150176 | 银华恒生H股B | 0.5702 | 0.7010 | -0.1308 | 22.94 |
升贴水后10名
基金代码 | 基金简称 | 基金净值 | 收盘价 | 净值与收 盘价差额 | 升贴水率(%) |
150022 | 深成指A | 1.0105 | 0.7660 | 0.2445 | -24.20 |
150022 | 申万菱信深成指A | 1.0105 | 0.7660 | 0.2445 | -24.20 |
150220 | 健康B | 0.9220 | 0.7410 | 0.1810 | -19.63 |
150220 | 前海开源中证健康B | 0.9220 | 0.7410 | 0.1810 | -19.63 |
150222 | 前海开源中航军工B | 0.9070 | 0.7360 | 0.1710 | -18.85 |
150222 | 中航军B | 0.9070 | 0.7360 | 0.1710 | -18.85 |
150322 | 富国中证煤炭B | 1.0020 | 0.8450 | 0.1570 | -15.67 |
150322 | 煤炭B基 | 1.0020 | 0.8450 | 0.1570 | -15.67 |
150175 | H股A | 1.0154 | 0.8730 | 0.1424 | -14.02 |
150175 | 银华恒生H股A | 1.0154 | 0.8730 | 0.1424 | -14.02 |