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(本文由公众号越声财富(YSLC168888))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
每轮牛市,什么样的股票涨幅最大?这是每个散户都关心的问题,毕竟牛市不常来,来了必须得好好的赚上一笔才对得起自己!所以接下来对于选择布局的个股将会直接影响未来牛市的幅度,请记住以下几点:
一定要找业绩优秀,但是股价错杀严重的个股,因为这些个股往往只有在熊市里才会出现,一旦到了牛市,就会有非常报复性的上涨,甚至一个价值回归和爆发的过程!
牛市里不买融资股票,不买融资股票!原因很简单,如果你没有融资,那就别买,因为融资的股票翻一倍,对于机构来说是2倍哦,机构是会融资操作的,而散户不会!那么同样别的股票能涨2倍,而你的融资票可能只会涨1倍!
在牛市里是所有股票都疯狂的时候,所以往往小票,新票更容易被炒作起来,原因很简单,盘子小,资金需要小!大家可以去看看历史以来牛市里的大牛股基本都是“小、新股”!
尽量可以找一些筑底时间较长的个股,记住横有多长,竖有多高不是骗人的,主力横盘震仓时间越长,说明筹码收集度越高,在牛市里面对的外界压力就越小,涨幅也就越大!
牛市里不要频繁操作,坚持持股不动!在牛市里最多的就是消息和推荐板块轮动操作!不要去理会他们,他们只会让你减少收益,我许多朋友就是因为在牛市里爱乱动,最后弄的追涨杀跌,收益连翻倍都没达到!记住牛市里95%的股票都会涨,只不过有先后而已!
【其实找一只涨幅最大的股票,不如布局一只个股更有可能获利多】
从大级别的熊市进入大级别的牛市里,往往个股会有3-5倍的涨幅空间,多则5-10倍!但是一轮牛市结束散户却无法获得那么高的利润,其实原因就是思维方式错误了!要知道刚进入牛市你是不会知道的,只有进入牛市以后你才会知道牛市真的来了,但这个时候可能已经过去了1/3,再加上牛市中前期散户不会满仓操作,甚至爱频繁操作。因此留给散户真正赚钱的空间仅有不到1/2 甚至更少!这也是为什么大部分散户在牛市里跑不赢个股,甚至指数的原因!
因此想要在牛市里赚大钱就必须在熊市底部区域里埋伏和布局,然后耐心地等待牛市的到来!要在市场中准确地踩点入市,比在空中接住一把飞刀更难。如果采取逢低分批买入和逢高分批卖出法,就克服了只选择一个时点进行买进和沽出的缺陷,也可以均衡成本和获利,使自己在投资中立于更主动的位置。大级别的熊市5-10年才出现一次,且来且珍惜吧!记住:每一次的成功也许只是一次等候,在此之前,坚持!就是一切!
这个问题问的比较有建设性,也是每名公民都非常关心的问题,因为目前市场处于熊市调整阶段,从2015年的5178点以来,已经连续调整了三年的时间,调整的时间已经够长了,虽然随后还有比较长的继续调整空间,但整体来说可以考虑一下未来牛市行情的启动。至于说每轮牛市,什么样的股票涨幅最大呢?
以前的牛市行情都属于普涨普跌的格局,几乎所有的股票都能够跟随市场股指走出比较强的攻击效率,只不过是涨多涨少的问题。那么通过总结每轮牛市上涨股票的类型来看。一般都属于中小盘股涨幅要由于权重蓝筹股。
权重蓝筹股由于盘子比较大,即便是拉升,需要的资金量也非常巨大,所以说在于整个牛市的运行过程中,并不是作为主力板块涨幅最大的,权重蓝筹板块儿一般都属于跟随股指上涨,只不过是涨幅比较稳定,波动比较小。
而中小创相关个股,由于股性比较活跃,盘子大小适中,更容易成为市场的风口。对于未来的牛市行情,个人比较期待中小创的表现,尤其是科技类股相关股票、新能源汽车、生物医药、高端装备等行业,应该能走出一批比较强势的龙头股,会获得比较好的收益。在权重蓝筹股方面,重点看好基建类的一带一路,这应该是一个未来发展的方向。
牛市行情,基本所有的股票都会有一个比较好的涨幅,但如果想获得超额收益,还是要在选股方向和细分结构上下一些功夫,能够通过市场热点的走向捕捉到未来牛市的龙头股。
如何运用筹码分布判断主力意图
在资本市场中,主力以其占有绝大部分筹码而赢得控制权,散户则以较少的筹码成为被压迫的对象。在这场博弈中,主力由于其笨重的筹码成为劣势,散户则以其身轻成为优势。作为散户而言,如何做到扬长避短,遇到的第一个难题则是如何发现主力的行为。本期与大家分享,如何通过筹码公布来发现主力所处于不同阶段:吸筹—拉升—派发—收尾。
筹码分布,准确地学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,其原理来源于在不同价格区间的成交量,在不同价格最终所形成的分布情况。用于反映不同价位上的整体持仓数量。对于主力而言,如何能够得到或抛出筹码,可谓用尽心思,致使K线上的表现形态各异,让散户摸不着头脑。但是,在筹码分布的显示上,却是万变不离其踪。
【吸筹阶段】
在资本市场中,并不能使钱生钱。一个人想要获利,只能通过最原始的交易原则:低价买高价卖,从中赚钱交易差。在主力吸筹的阶段,同样也需要较为廉价的筹码。但是当大家都知道筹码比较便宜的时候,有谁会卖呢?在吸筹阶段则会出现各种各样的假象技术形态,比如M头,五浪杀跌等。由于在A股市场中,又以短线投机者居多,使得很少有人能够做到价值投资。而主力在市场中又占有绝对主导地位,所以主力趁机打压,并且在相对较长的时间里使股价横盘,倒致很少有投资者敢于较长时间的持股,从而让上一轮行情高位套牢者不断的割肉,主力才能在低位吸筹承接。
其实,主力吸筹的过程就是一个筹码转换的过程。在这个过程中,主力为买方,散户为卖方。只有低位充分完成了吸筹,主力才会形成拉升,从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中,则以筹码高度集中体现出来。如图(一)中所示,为晋亿实业(601002)前期的吸筹工作,时长近两年,筹码集中收集区域在8元左右。这个区域,也就是主力吸筹的大体成本。
【拉升阶段】
当主力完成吸筹之后在,接下来便是让股价脱离其成本区域,打开利润空间。在此过程中,主力用部分筹打压做盘,同时又承接抛压筹码,使其大部分筹码仍然按兵不动,锁定在吸筹区域,等待高位的获利了结。对于散户而言,最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中,散户不断追涨,同时恐高又让其获利回吐,主力趁机边卖边买,不断拉升股价,形成了天衣无缝的“抬轿计划”。在大势配合的情况下,拉升工作主力由散户自行完成,主力只需利用其筹码优势,坐收渔翁之利。
如图(二)所示,为晋亿实业的股价从8元到15元拉升后的筹码表现。可以看到:筹码从下方8元的集中处开始不断上移分散,但8元处的低位筹码仍大量存在。这也就意味着,在股价从8元向15元的拉升过程中,主力并未打算完全出货的意思。
【派发阶段】
在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率与不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。
如图(三)所示,晋亿实业从第一波拉升的高点15元向29元迈进的过程中,最原始的8元成本处筹码不断向上移动。至29元时,筹码大体集中在18元附近。可以看到:虽然筹码整体都在上移,但是下方8元处的筹码仍未完成派发完,这表明主力需要再进行最后的收尾工作,使其完全拖身。
【收尾阶段】
在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。
如图(四)所示,为晋亿实业在本轮行情的收尾阶段。在股价持续8天的横盘的过程中,累计换手率达62%,也就是常说的高位高换手。我们知道:一般个股在单日换手率在3%以下。所以在单日平均换手高达近8%的情况下,属于典型的异动行为。而对于图(三),在短短的8个交易日内,不仅下方8元的原始筹码几乎耗尽,就连在拉升中18元附近的筹码也完全转移,最终集中在28元的高位处。最终,主力成功将8元的低位筹码,全部派发给了28元高位站岗的散户。
筹码分布由于采集的是上市公司的所有数据,所以在参考时则以中长线主力。在筹码所处的四个不同的阶段里,并不是所有的主力都能够完全出货,这主要是受于大盘环境的配合。所以,在以个股参考筹码分布运用的同时,大盘的方向也不能忽略。如果您还处于不断的盲目追涨时,那一定要了解筹码是如何派发,并完成收尾工作。
言归正传,筹码转换的原理具体指:
1、获利不抛的筹码是主力的筹码,一般在获利50%以下是很难见到主力出货的;
2、解套不卖的筹码是主力的筹码;
3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码。
我们来结合具体实例来给大家分享一下
用四川双马为例来具体分析一下主力拉抬股价期间的筹码分布情况:
主力吸筹阶段筹码分布,如图所示:
上图所示,为四川双马前期的主力庄家吸筹阶段,时间用了一年多,筹码的成本集中在7元附件。
股价的拉升阶段,如图所示:
上图所示,为四川双马的股价从7元暴涨到24元拉升后的筹码表现。可以看出:筹码从7元附近开始不断分散上移,但7元附近的筹码依然很多,也就表示,在拉升过程中,主力并没有进行出货。
庄家主力派发阶段
上图所示,四川双马从第一波拉升的高点24元向32元迈进的过程中,最初87元附近的筹码开始上移,到32元附近时,筹码大多集中到了20元附近。可以看到:筹码虽然整体上移,但下方7元附近的筹码并未完全派发出清,表明主力需要进行最后的收尾工作,从而全身而退。
庄家主力收尾阶段:
在筹码派发的最后阶段,为了吸引更多散户进场接盘,从而兑现自己的全部筹码。主力通常在快速拉升结束后,在高位形成横盘调整,且在横盘调整期间不断拉出大阳线,让不明行情的投资者认为该股还有拉升空间,加上媒体的大肆渲染,使得投资者迷失方向,不断追高,而此时主力则放肆出货,成功兑现利润。因此从图中可以看出,这两天主力主力又一次开始拉抬股价,但是筹码却在高位,很有可能即将获利了结,所以作为广大的散户朋友们,目前不要去追高,以免成为高位“抬轿者”。
如何了解主力持仓成本?
1、筹码分布
即“流通股票持仓成本分布”,其数据来源于在对应价格区间所形成的成交量分布,用于反映不同价位上的整体持仓数量。
对于主力而言,想要控盘盈利,在拉升股价前就要拿到足够多的筹码。筹码分布这一指标就能较好的反映主力的持仓。
2、筹码分布分类
筹码一段时间内在某个区域大量堆积,大多因为股价在该区域长期盘整。
(1)高位密集(如果筹码堆积的位置偏高,称为筹码的相对高位密集)
高位密集一般是股价经过一段拉升之后,在高位横盘时形成的。高位密集的状态说明该股在高位的换手率已经足以让主力出货了,但高位密集不代表主力一定出货或者该股一定会跌。一般情况下,遇到筹码高位密集的时候,我们需要考虑几个因素:
A、该股拉升之前是否形成了低位的密集;
B、该股拉升的空间是否足够主力出货;
C、第三就是拉升过程中是否放量;
D、主力拉升到高位,是否有资金愿意接货。
一般来说,遇到高位密集状态,且股价从盘整中枢涨幅超过30%,尽量要谨慎
(2)低位密集(如果筹码堆积位置偏低,则称之为筹码的相对低位密集)
底位密集形态一般出现在底部横盘的阶段,说明主力在底部充分收集筹码,市场成本集中在相对低的价格。如果股价向上运行,只有获利盘的抛压,而几乎没有解套盘的抛压。假如该股真的有主力在底部收集筹码,那么此时拉升股价,获利盘中大部分都是主力的筹码,抛压也不会很大。而且,能够接受长时间底部盘整而不卖出的投资者,一般也是比较有耐心的投资者,大部分不会满足于十几二十几个点的涨幅,所以这些筹码也相对稳定。如果主力在拉升之前再来一些试盘和洗盘的动作,那很大概率回来一波不错的上涨
(3)筹码分散
一般来讲,筹码分散状态出现在上涨或下跌的过程中,或者是横盘吸筹的初级阶段,这个时候市场的成交相对分散,筹码分散。比如在下跌的过程中,显示出筹码分散的状态,说明在每个价格段,都有大量的成交,如果抛开主力对倒的情况,那说明有不少资金在下跌过程中抄底,而且出现亏损,那么这个时候,无论是下跌还是上涨,都会面临很大的抛压,对于股价的运行都是不利的。所以,当筹码出现分散状态时,我们一定要多观察,如果是中长线操作,尽量先观望,如果是短线操作,还需要从其他的方面来考察
交易了那么多年,你知道自己处在交易的哪个阶段吗?
每个交易者势必都会经历不同的阶段,了解自己的心理状态,更有利于掌握交易的主动权。
新鲜阶段
那年,初入汇市,感觉发现了新大陆,人生的机会终于来了。窃喜!每天接触到的都是国外和世界级别的新闻,似乎人生立马逼格升级。此谓之交易的新鲜阶段。
入迷阶段
有了目标和新鲜感,很快就会进入入迷阶段。这是提升的快速时期,大量吸取外汇行业的养分,去熟悉平台、了解交易技术、研发交易系统,读波浪理论,每天忙的不亦乐乎。入迷的阶段,犹如青年的初恋,永远是美好的。
高原阶段
新鲜感总会消失,快速提升进步的时期总会放缓脚步。交易进入了高原阶段,有点眩晕的感觉。交易员的目标还是去攀登圣杯的珠峰,却总感觉大脑缺氧。不自觉地发现,交易虽然简单,却难以驾驭。交易者的高原阶段会持续半年到一年半。
瓶颈阶段
经过前面几个阶段的历练,交易者对外汇行业理应十分娴熟。从理论上讲应该开始考虑稳定盈利了,却会遭遇各种瓶颈。比如不稳定,不懂大资金风控,甚至会去修生养性。这个时候的交易者,会陷入思维很多、行动却无从下手,动手了也难以持续的阶段。我们称之为交易的瓶颈阶段。
兴奋阶段
经过瓶颈期的人生修炼,不少交易者开始迎来交易的辉煌人生。这是兴奋期。持续大范围的交易盈利,初步实现了稳定性,在交易中尝到不少甜头。此时,信心越发强大,会觉得自己度过了各种磨练,终于迎来收获的一天。此谓之交易的兴奋阶段。
崩溃阶段
幸福之后总是伴随着痛苦。存在很多这样的交易者:辉煌期之后,马上陷入整体性爆仓和崩溃。信心爆棚,资金量大增,去年晒奔驰,明年却只能吃咸菜。好日子总是短暂,不经历深刻的痛苦和崩盘阶段,是难以体会到交易的成功喜悦。这是交易人生最痛苦的历练。优秀的交易者多数都会经历这样炼狱般的考验。
平淡阶段
交易人生,风风雨雨,大起大落,这便是人生。经历过崩溃阶段,才会明白交易的真谛乃是平平淡淡。有过辉煌和大起大落的人,不会对成功有特别的兴奋。因为这是交易的常态,如果没有严谨的交易作风,就不可能持续走下去。平淡才是真,是最令人羡慕的状态,风淡云轻之际,写意间利润进账,一切尽在掌握把控中。看得开,看得淡,此谓之真正的交易人生。
交易是人生的一部分,但是,它却能反映你的整个人生。在交易的过程中,你勇往直前,到后来竟然发现是一条绝路,山穷水尽悲哀失落的心境难免出现。倘若在绝境中,放松自己的心灵,体会宽广深远的人生境界,也就不会觉得自己穷途末路。
“行到水穷处,坐看云起时”,这种心理可能就是交易的最高境界了吧。
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