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国家队护盘放弃“两桶油” 主动出击二线蓝筹
管窥“国家队”买股路线图:买入58股 超一成流通市值
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国家队“7.08”抄底被套股票名单大曝光
经过新一轮的杀跌,“国家队”已经岌岌可危。尤其是权重股大幅补跌,给大盘造成了较大的二次伤害,国家队救市期间买入的权重股权益,可能已经陷入账面亏损的尴尬之中。
距离大盘7月8日见阶段底部已近一个月。经过近期新一轮的杀跌,大盘最新点位已与国家队大举杀入点位相差无几。然而,单纯从“7·08”国家队大举抄底的个股表现来看,国家队成绩斐然,其中的部分股票甚至频频创出历史新高。
据统计,仅以7月8日当天的交易公开信息作为统计样本,合计有41股被中信四营业部净买入,合计净买入金额接近480亿元。西部证券、申万宏源、平安银行等3股净买入金额超过30亿元;美邦服饰、长盈精密、广发证券、美的集团、格力电器、九阳股份等6股净买入金额超过20亿元;金风科技、中粮生化、山西证券、金科股份、南玻A、大族激光、海航投资等7股净买入金额超过10亿元。
国家队抄底的部分股票已经获得了巨大收益。假定7月8日当天成交均价为国家队抄底成本价且持股部分不动,截止到最新,7月8日持股的部分已经浮盈超过80亿元,浮盈比例为16.72%。更近一步看,国家队在齐星铁塔、九阳股份、大洋电机、中粮生化等4股身上最新的浮盈均超过50%。
值得注意的是,按照上述计算方法,良信电器、宝莱特、好利来、平安银行、西部证券、经纬电材等6股已经跌破国家队买入成本。其中经纬电材被套超过20%,西部证券被套超过10%。另外国家队救市期间买入的中国石油部分权益,也可确定被套。此外,工商银行、中国银行、中国人寿、中国石化、中信证券、中国平安等可能被用来救市的权重标的,近期股价也创出了新低。
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摘要
国家队抄底被套股票名单大曝光，6只股票已经跌破国家队买入成本。
8月的第一个交易日,A股并未迎来投资者期待的开门红,而是大盘继续缩量下跌,创业板则整天维持弱势,收盘大跌5.53%,不过在国家队尾盘的主动出击下,上证综指缩量退守3600点,收盘跌幅收窄至1.11%。
国家队的尾盘的动向出乎很多投资者的意料,这一次国家队一改上周“只秀肌肉不出击”的托盘策略,除了护盘银行股外,国家队转而主动出击购买家电、能源、电力、港口等二线蓝筹,此前作为护盘急先锋的“两桶油”和小盘股则遭到国家队摒弃。
国家队转护二线蓝筹
8月3日,两市双双低开,成交量也继续萎缩,投资者情绪仍然低落,13时40分左右,上证综指下探至全天最低点3549.50点,此时两市近800只个股跌停,其中多为中小板、创业板小盘股。
不过,14时后,格力电器(000651.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、金地集团(600383.SH)、上港集团(600018.SH)、华能国际(600001.SH)、中联重科(000157.SZ)、海澜之家(600398.SH)等多家二线蓝筹开始出现数量在千手至万手甚至数十万手不等的规律托单,随后这些二线蓝筹股股价开始缓慢上涨。
根据《第一财经日报》记者梳理,除了银行一开盘就有国家队的托底外,上述新出现的托单则主要出现在家电、煤炭、电力、港口、地产等行业,这些也是今日资金净流入的行业。
数据显示,8月3日,申万一级28个行业中,仅有银行、非银金融、食品饮料、钢铁、家用电器、建筑材料和公用事业等7各行业为资金净流入,分别流入40亿元、12亿元、2.7亿元、2.6亿元、2亿元、1.7亿元和0.95亿元。
与此前国家队护盘的策略相比,国家队的护盘策略则出现了明显变化,抛弃“两桶油”和抛弃小盘股。
作为历次护盘急先锋的,中国石油(601857.SH)和中国石化(600028.SH)盘中则并无异动,除下午开盘后被资金拉升两个点外,其他时间则一直在震荡下行,尤其是中国石油,在14时30分后国家队开始大力攻二线蓝筹之时,中国石油则在一直下跌,截至收盘,中国石油跌4.69%,中国石化跌3.67%。
小盘股降温
此外小盘股也并没有得到国家队的青睐,除了托住小盘热门股、龙头股外,国家队并未主攻小盘股。
8月3日盘中,创业板龙头股之一的东方财富(300059.SZ)下午两度打开跌停,但两次被巨额大单打开跌停,随后出现十余笔买单托盘,但由于创业板整体弱势,这些大单并未大幅拉升东方财富。类似的情况还有乐视网(300104.SZ)、上海凯宝(300039.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等前期国家队巨额买入的创业板热门股。
深圳证券交易所公开交易信息也显示,创业板龙虎榜中也并未出现中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京呼家楼证券营业部等国家队身影。
“拉升‘两桶油’多被市场看做主力出货的信号,此前国家队拉升‘两桶油’护盘投资者并没有买账,拉升二线蓝筹或是一个相对较好的策略,但由于目前市场信心比较悲观,国家队护盘效果仍有待检验。”上海一名大型券商人士对《第一财经日报》记者说。
对于国家队放弃小盘股,上述券商人士则表示,上一次国家救小盘股是为了恢复流动性,现在小盘股流动性已经得到恢复,接下来则是去泡沫的过程,应该交给市场去解决。
对于小盘股的高估值,市场人士观点不一,不过市场对小盘股的态度中证500股指期货已有体现。8月3日,中证500股指期货主力合约IC1508跌幅为3.99%,较中证500现货贴水475个点,IC1509、IC1512、IC1503分别较现货贴水772点、1130点和1241点。
申万宏源认为,八月份的核心交易特征在于市场内在的调整要求与救市资金动向之间的博弈。目前市场自发向上反弹的动能非常弱,投资者主要依据救市资金动向进行买卖操作,表现在盘面上就是急跌之后,投资者跟随救市资金入市抢反弹,但是上方空间有限,反弹之后又陷入调整趋势,如此反复,形成一个缓慢逐级调整的趋势。8月上证指数核心波动区间为3400点~3700点。(来源:一财网)
自6月15日至今的大跌中,“国家队”简直成为众多投资者心头的救命稻草。上市公司在自救的同时也渴望“亲妈”的照拂。
在持续进行的“国家队”救市买股行动中,继中国证券金融股份有限公司在救市前期出手后,中信证券旗下四大营业部逐渐成为公认的买盘主力军。即:
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部、中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部、中信证券股份有限公司北京望京证券营业部和中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部。
大跌以来,上述5家交易席位频频出现在多只股票的龙虎榜交易席位中。据第一财经统计,在涉及交易的413只个股中,有372只股票龙虎榜累计数据显示为净买入。
上述获得净买入的个股,以医药生物、家用电器、服装纺织等传统防御性板块公司居多,国防军工、公用事业、采掘等领域也有所涉及。
对照历史经验看,由于救市维稳的需要,国家队的退出一般不会在短时间内被提上日程。而被国家队大举买入的个股,相应的其部分流通市值在短期内会被锁定。流通盘面“缩小”的个股在资本市场上具有“船小好调头”优势,未来存在一定想象空间。
统计发现,被上述5家席位累计净买入金额占自由流通市值比例超过10%的上市公司高达58家。沪市仅中国石油(601857.SH)一家,净买入金额占自由流通市值比例为14.22%外,其余57家均为深市公司。
其中,良信电器(002706.SZ)以46.1%的高比例位居首位。而九阳股份(002242.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)、经纬电材(300120.SZ)、富奥股份(000030.SZ)、新宙邦(300037.SZ)占比也超过30%。
在此次救市行动中,两市的大盘权重股一度作为维稳的首选标的。但从投资角度看,那些盘面小、业务成长潜力突出,且被国家队重点买入的个股,在未来更具想象力。
6月15日至7月31日“国家队”净买入金额占流通市值比例前十个股:良信电器,九阳股份,美邦服饰,经纬电材,富奥股份,新宙邦,长盈精密,华峰氨纶,莱茵生物,星网锐捷。(来源:第一财经日报)