兴业国企改革混合基金最新净值涨幅达1.60%-什么叫基金净值

金融界基金02月14日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金（简称：兴业国企改革混合，代码001623）02月13日净值上涨1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1410元，累计净值为1.1410元。

兴业国企改革混合基金成立以来收益14.10%，今年以来收益9.92%，近一月收益7.34%，近一年收益-9.73%，近三年收益30.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘方旭，自2015年12月15日管理该基金，任职期内收益11.53%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例6.54%）、保利地产（持仓比例6.09%）、招商银行（持仓比例5.68%）、建设银行（持仓比例4.91%）、中信证券（持仓比例3.89%）、光迅科技（持仓比例3.23%）、烽火通信（持仓比例3.18%）、工商银行（持仓比例2.91%）、通富微电（持仓比例2.88%）、万华化学（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,上证综指呈现较大幅度的下行趋势,指数一度跌破2450点。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹，产品净值出现同步下跌。本基金是定位在国企改革方面的主题基金，因此在行业配置上没有明显的倾向性，考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域，因此基金配置较多的主要是金融、地产、汽车及通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.038元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.05%，同期业绩比较基准收益率为-6.34%。