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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王万强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据期末余额329,545.84万元,较期初余额增加55.79%,主要是由于票据结算增加所致。
2、划分为持有待售的资产期末余额为44,387.66万元,较期初余额减少44.62%,主要是由于本期拟出售章村矿、显德汪矿和陶一矿的资产范围发生变化所致。
3、其他流动资产期末余额为50,630.68万元,较期初余额减少43.46%,主要是由于本期银行理财产品减少所致。
4、其他非流动资产期末余额为132,232.95万元,较期初余额增加53.28%,主要是由于购买华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)股权所致。
5、短期借款期末余额为479,868.94万元,较期初余额增加131.82%,主要是由于本期短期借款增加所致。
6、应付利息期末余额为5,003.14万元,较期初余额减少55.47%,主要是由于为本期偿还了11冀中债应付利息所致。
7、应付股利期末余额为779.59万元,较期初余额增加100%,主要是由于应付冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)股利所致。
8、应付债券期末余额为298,018.65万元,较期初余额增加100%,主要是由于本期发行公司债所致。
9、专项储备期末余额为20,882.78万元,较期初余额增加178.64%,主要是由于公司本期部分安全工程未完工,未转销专项储备所致。
10、销售费用1-9月发生额为18,280.86 万元,较上年同期减少31.87%,主要原因为公司面对煤炭市场困难形势,通过提升内部管理,严控各项非生产性支出,同时,本期不再合并原所属章村矿、显德汪矿、陶一矿所致。
11、投资收益1-9月发生额为1,805.09万元,较上年同期减少91.78%,主要是由于公司上期确认了联营企业厦门航空有限公司投资收益所致。
12、营业外收入1-9月份发生额为7,624.77万元,较上年同期减少54.87%,主要是由于公司本期政府补助减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为2,727.24万元,较上年同期大幅增加,主要原因为本期产品销售量减少,对应销售商品收到的现金减少,采购成本以及相关费用随之降低等因素所致。
14、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-121,897.02万元,较上年同期大幅减少,主要原因为上期收到北京金隅股份有限公司购买邢台咏宁水泥有限公司60%股权部分转让款、本期购买华北制药股权所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为200,815.07万元,较上年同期大幅增加,主要原因为本期发行16冀中公司债,同时,增加银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第五届董事会第二十八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中集团的议案》,并签署了《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司之资产收购协议》,批准了将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债转让至冀中集团,同时鉴于本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,同意自托管基准日(2015年11月1日)起,公司将标的资产的整体经营权按标的资产的资产账面值委托冀中集团全权进行经营管理。托管期自托管基准日起算,至标的资产按照《资产收购协议》的约定交割至冀中集团之日为止。
2016年9月19日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于购买冀中集团所持华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案》,公司拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中集团持有的华北制药2.5 亿有限售条件的流通股股份并与冀中集团签署《股份转让协议》,以现金及所拥有的下属章村矿、显德汪矿和陶一矿的相关资产和负债(以下简称“置出资产”)进行支付。置出资产的评估价格为 40,097.64 万元,最终交易价格以经河北省国资委备案的评估报告所确定的置出资产评估值为准。华北制药股权的转让价格以华北制药股票在 《股份转让协议》签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定,并经双方充分协商, 确认标的股份的转让价格为 6.48 元/股,股份转让价款总计 16.2 亿元,公司支付现金对价121,902.36万元。截止本报告披露日,本次股权转让的相关资料已经上报国务院国有资产监督管理委员会。
2、报告期内,公司发行了2016年第二期公司债券,债券简称“16冀中02”,债券代码“112432”,募集资金15亿元,票面利率4.77%,期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、报告期内,公司共购买银行理财产品60,000万元,取得利息收入9.69万元,具体情况如下表:
单位:万元
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-064
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2016年10月28日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长张成文先生召集和主持,会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席3名,董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:
一、关于公司《2016年第三季度报告》的议案
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于申请新增银行贷款额度的议案
公司根据自身经营发展需要及资金需求情况,拟向金融机构申请新增总额不超过20亿元人民币的贷款额度。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日