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一个简单故事道出股市本质
在华尔街，有一个很流行的故事，这个故事讲道：几位股民在交换一罐沙丁鱼头罐头，每次交易，一方都以更高的价钱从对方手中买进这罐沙丁鱼罐头，不断交易下来，大家都赚了不少钱；有一天，其中一位决定打开这罐沙丁鱼头罐头看看，了解一下为什么一罐沙丁鱼头罐头要卖这么高的价钱。结果他发现这是一罐已变质发臭的沙丁鱼罐头，他以此指责对方卖假货，对方却回答说：“谁要你打开的？这是用来交易的，不是用来吃的！”这个故事中沙丁鱼罐头就好比股票，充分形象地表明了股票的本质：股票是用来交易的，是用来投机的。
散户总是亏钱来源于这四种心理：
一、散户的贪婪
贪婪就是贪得无厌，赢得小利还要大利，翻一翻还要翻两翻。一波行情完成后，特别是在行情的后期阶段更是拼命想赚取市场最后的一份利润，不能够把握自己和在交易中的节奏，往往得不偿失，正确的交易利润最终被贪婪所吞没，当清醒的时候，已经丧失再次交易的权利。
1、知足者长乐，贪婪者可悲。股民进入股市之后最大的敌人就是贪婪。要时刻保持清醒，只有兑现才算真正赚钱。
2、拒绝心里诱惑，股民们应给自己设置底线，保留30％或40％底仓，用70％或60％进行每日的交易。遇到大涨及时清仓，转战下一只股票。不可恋战，谨防套牢。设置盈利标准、损失底线，做到自我监督，自我约束。
3、不可依赖股市“专家”，不听信他人谣言。过分依赖他人会导致自身分析能力下降，多研判K线图，钻研股市政策、技巧等，并且与生活相联系，观察市场动态，以自己分析为主，同时多与他人交流股评。
二、散户的恐惧
恐惧就是对风险过度的恐慌，特别是初入市场的散户，往往是违反交易中的原则之一“重势不重价”，自己的每次交易都要与现实生活中的价格尺度进行比较，一次甚至数次的亏损将其多年的积蓄损失掉，就会变的视原油投资如洪水，这种心态导致悲观保守，坐失良机。
1、自我调整心态，每个新股民入市都会有一点恐惧，亏损是通往成功的必经关卡，每个大师的心态都是从亏损中磨砺出来的。要从每次亏损中总结经验，并且随时给自己设置底仓，保证自己可战可退。
2、坚持自己的观点，不盲目相信分析师，不盲目追求所谓的热点。减少外界因素破坏自己的部署。不要和别人攀比盈利，否则不仅给自己增添心理压力，也会造成自我怀疑。
3、增强对股市的了解程度，多看股评分析，多了解市场行情。在形势一片大好的时候不要因股票上涨而冲昏头脑，下跌也不要匆忙送肉。
三、散户的吝惜
吝惜就是吝惜资金，这种心态常常发生在散户短期被套，亏损额度在逐渐放大的前提下，最终的结果是导致坐失及时割肉止损的良机，以至于被深深的套牢。丧失大部分的资金。
1、摆正心态是长期的工作。股民应逐步减少入市的资金，减少炒股的时间，将时间放在研判K线图中，增加知识并努力在技术层面进行突破，这样更有利于在股市里稳中求胜。
2、股民们须自己设置底线，时刻提醒自己。要以趋势线作为依据，不听信谣言。坚决空仓，坚持做到止于盈，止于损。遇到大盘和个股开始放量的时候要加倍小心。横盘趋势不明，没有明确方向的要注意，不要满仓。
3、股民入市时要以平和的心态入市，拒绝焦虑，不凑热闹，利用理智和技术分析。做到深谋远虑，多结合“市场”“基本条件”等综合因素进行判断。卖出时采取递减卖出的方法。
四、散户的从众性
只要有人群的地方，就会有争论，而在争论的群体中三种人：先知先觉者、后知后觉者和不知不觉者，当一部分人的观点得到市场的验证，散户就会长时间的关注并跟从，而这样又同时会影响更多的人，因此，随大流是一种普遍的社会现象，往往大部分散户都看清方向的时候，也就是行情要发生突变的时候。
股民在实战中应多应用所学习的知识，培养独立思考的能力，总是人云亦云，不适合进入股票市场进行投资。想投资成功，自己决定为主，借鉴为辅。
1、股民每次选择股票应确保自己通过总结与分析，事后应该对每一次投资进行总结，每个大师都是通过日积月累的总结和学习，才会形成自己的思路和技术。股民应拒绝无知入市。
2、严格执行操作纪律，抵御风险的计划，股民应顺势而为，对待市场不能逆行。股民要注意黑理财的圈套，依赖别人跟风致富，最终只能变成“接盘侠”。相信自己，用理智和智慧投资。
有效判断趋势的技巧
一、突破下降趋势线后回踩
一个完整的趋势实际上是由上升结构以及下降结构两个部分构成的。分别代表的是多空双方的力量。而趋势线实际上就是这一段市场运行平均速度，也可以成为多空双方的临界点（这一点非常重要）。根据这一点我们就能可以知道，低点距离趋势线的距离实际上就反应了空方力量的大小。
我们继续观察上方A、B两图。从大的趋势构架上看，两图均为明显的下降趋势走势。并且后期均突破了下降趋势线的压制。但是我们细致的观察两图的走势，可以看到A图在突破之前的低点距离趋势线距离为2，而之前的低点距离趋势线距离为1。此时我们是否可以得出一个结论，股价在突破下降趋势之前低点的距离较之前较大，这就表明在突破之前空方力量实际上呈现的是一种增强的状态，所以在突破下降趋势线后空方力量容易组织反扑，也就是回踩的动作。而B在突破之前空方力量呈现了衰弱的迹象，所以突破后空方组织反扑的概率较低，所以回踩趋势的概率就会较低。所以突破趋势线之间低点的距离和前期低点距离趋势线的对比就是判断后期回踩概率大小的一个标准。总结起来，就是距离大，概率大，距离小，概率小。
案例说明
二、突破箱体顶部
1）股价通常不会跌破箱底支撑线
股价基本运行在箱体之内，选择股价处在上升趋势中的箱体，这样突破的可靠性比较高。不过有的个股在向上突破之前，往往还会先向下击破箱底，再发力向上走高，此类个股往往后市也会有不错的表现。
2）当股价突破箱顶压力线时，必须有成交量配合
股价在箱体内运行时，量能呈萎缩状态，当股价突破压力线时，成交量必需放大，且量能需大于箱体运行时量能的最高峰值。
3）最佳买点
1、激进型投资者可在股价突破箱体压力线时，果断买入。安全系数较第二类买入法要低，但也有可能会获得超额收益。2、稳健型投资者可在股价突破箱体顶部回调或整固后，择机买入。
三、突破双重底颈线
形态特征
"双重底"图形的特点是，两个低价支撑点位置相当，而且在整个股价走势中，股价的变动与持仓量的变动呈同一方向变化。
值得提出的是，在双重底形成的过程中，如果股价从第二个支撑点反弹后，出现了第三次回跌，其跌幅不得超过第二次跌幅的1/3，而后立刻反弹，创造新的高点。只有在这种情况下，才能确认"双重底"已经形成，否则股价可能仍处于低价调整期。
一旦"双重底"图形形成后，投资者可抓紧时机，大胆做多。"双重底"是标准的低价反转型，此后，股价定会不断上升。
双重底特征
①双底只是将双顶倒转过来，形成W字母状，也就是下跌趋势结束前出现反弹，然后再度下跌，跌势趋于缓和，在前次低价附近止住，开始向上涨升。
② 突破颈线时出现大的多头持仓量，也就是双重底从第二个底部上升时的多头持仓量会高于第一底部上升时的多头持仓量，双重底得以确认。
四、突破头肩底颈线
底部反转信号，图形以左肩，头，右肩以及劲线组成，三个连续的谷底以中谷底最深，第一及最后谷底(分别为左，右肩)较浅及接近对称，因而形成头肩底形态，当价格一旦升穿阻力线，则出现较大幅上升。
图解：
“头肩底”的信号：
1、这是一个“转向型态”，通常在熊市的底部出现。
2、当“头肩底”颈线突破时，就是一个真正的“买入信号”，虽然价格和最低点比较，已上升一段幅度，但升势只是刚刚开始，尚未买入的投资者应该继续追入。
3、其“最少幅度”的量度方法是从头部的最低点画一条垂直线相交于颈线，然后，在右肩突破颈线的一点开始，向上量度出同样的高度，所量出的价格就是将会上升的最小幅度。
注意事项：
(1)这是一个长期性趋势的转向形态，通常会在熊市的尽头出现。
(2)当最近的一个低点的成交量较前一个低点为高时，就暗示了头肩底出现的可能性;当第三次下跌股价未降到上次的低点，成交继续上升时，有经验的投资者就会把握机会建仓。
(3)当头肩底颈线击破时，就是一个真正的买入讯号，虽然股价和最低点比较，已提升了相当的幅度，但升势只是刚刚开始，未建仓的投资者继续买入。
(4)当颈线突破后，我们可根据这型态的最少升幅量度方法预测股价会升至哪一水平。这量度的方法是一一从头部的最低点画一条垂直线到颈线，然后在完成右肩突破颈线的一点开始，向上量出同样的长度，由此量出的价格就是该股将上涨的最小幅度。
五、MACD底背离
底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势，股价还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号，表明股价短期内可能反弹向上，是短期买入股票的信号。
底背离的次数越多，反转上涨的可能性就越大，此时，不必盲目割肉，当市场出现了明显的放量上涨信号的时候，可以反手做多。
【战法的要点】
1、个股经过长时间下跌后，再次出现了急速下跌，并且跌破前一个底部创出新低。
2、新低离前一个底部一般不超过40个交易日
3、股价创新低，MACD指标未创新低，发生背离
4、股价企稳后，MACD指标金叉或者拒绝死叉
交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单。以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100%的优秀业绩，现在只要损失一个100%你就一无所有了。
交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
