山东钢铁股份有限公司关于累计新增有息负债超过净资产百分之二十的公告-山东钢铁股票

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股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-001

债券代码：150198 债券简称：18鲁钢01

债券代码：150802 债券简称：18鲁钢02

债券代码：150915 债券简称：18鲁钢03

山东钢铁股份有限公司关于累计新增有息负债超过净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对累计新增有息负债情况披露如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017 年末，公司净资产为258.24亿元，有息负债余额为116.28亿元；截至2018 年12月末，公司有息负债余额为172.02亿元，累计新增有息负债金额为55.74亿元，占公司2017 年末净资产的比例为21.58%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

截至2018 年12月末，公司有息负债较2017 年末变化情况如下：

（一）银行借款：增加19.63亿元，占2017 年末净资产比例为7.6%；

（二）公司债券：增加30.00 亿元，占2017 年末净资产比例为11.62%；

（三）融资租赁借款：增加6.11亿元，占2017 年末净资产比例为2.36%；

（四）其他有息负债：无。

三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年1月17日