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11年老将受累成长股 兴全社会责任年内业绩一落千丈-340007

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最新资讯《11年老将受累成长股 兴全社会责任年内业绩一落千丈-340007》主要内容是340007,九月衰基金之二:兴全社会责任单月大跌5%中国经济网北京10月8日讯曾经一直以业绩见长的兴全基金。在刚刚过去的九月份里,该公司旗下的兴全社会责任以5.03%的单月跌幅排名混合型基金跌幅榜前列。,现在请大家看具体新闻资讯。

九月衰基金之二:兴全社会责任单月大跌5%

中国经济网北京10月8日讯 (记者 康博) 曾经一直以业绩见长的兴全基金,自从“领头羊”杨东和几位投研大将离开之后,业绩就一落千丈。在刚刚过去的九月份里,该公司旗下的兴全社会责任(340007)以5.03%的单月跌幅排名混合型基金跌幅榜前列,而该基金截止9月底收盘,其年内净值同样大跌22.03%,并几乎垫底同类产品,即便有11年管理经验的董承非赶来“救火”,也依然没有明显转变。

绩优基金“翻船” 兴全社会责任垫底公司旗下产品

在刚刚过去的九月份里,兴全社会责任(340007)意外的成为了兴全基金公司旗下单月业绩最差的产品,跌幅为5.03%,同时,截止9月28日收盘,其也是该公司年内业绩最差的基金,跌幅达20.03%,还在2550只同类型基金中排名2376位,几乎沦为垫底。

而与之对应的情况是,这只成立于2008年4月份的基金,却在八年多的时间里创造了233.90%的回报,平均年化高达20%以上,如今的累计净值为3.1340元。那么,为何今年的表现如此惨淡呢?答案就是基金经理的判断出现失误,而这还要从几年前说起。

在2012-2017年里,兴全社会责任除了在2016年A股整体下跌时期该基金净值出现亏损外,其余年度均实现了上涨,而这段时间的管理者为兴全基金原副总经理兼研究部总监傅鹏博,不过此人已经在今年三月份离职。

从风格上看,傅鹏博非常青睐成长股,多年来的重仓行业包括了苹果产业链、激光、电子等高科技行业,还有生物医药、医疗行业,而银行、保险这类传统行业涉足较少,持有时间也很短。

在傅鹏博离职前的三个月里,董理开始接手兴全社会责任,随后一直管理至今年的6月21日,也就是说,今年上半年的业绩表现完全由董理一手缔造。

从上半年的前十大重仓股看,其中的九只股票立讯精密、通化东宝、欧菲科技、东方雨虹、大族激光、隆基股份、康得新、中际旭创、三安光电在一、二季度得到了稳定持有,仅有信维通信一只股票是在二季度现身前十之列的。但如果再往前看就会发现,其实这十只股票都是傅鹏博曾经重仓过的,所以在投资风格上,董理等于延续了傅鹏博重仓成长股的惯例,只可惜,今年的行情却早已不同往日。

由于上半年成长股的大幅杀跌,导致该基金在上半年里净值大跌11.90%,2018年半年报显示,其在上半年里利润亏损了9.33亿元。而从该基金的规模来看,傅鹏博管理时期,该基金的份额一直高达20亿份以上,截止去年底的净资产规模为86.32亿元,但经过今年上半年的亏损,该基金份额已经缩水至18.90份额,净资产62.43亿元,投资者赎回迹象非常明显。

董理在2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,2017年8月起入职兴全基金管理有限公司,至今的累计管理经验为2年159天。

投资总监董承非“救火” 11年老将无奈“演绎”续亏

意识到问题严重性的兴全基金公司,在今年6月22日将拥有11年管理经验的老将董承非增补进来,与董理形成二管一的阵营,“救火”意图十分明显。

资料显示,董承非2003年加入兴全基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、兴全趋势投资混合基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选基金经理等职,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监。

但可惜的是,在董承非参与管理的三季度里,兴全社会责任的净值表现依然下跌了10.90%,远超3.67%的同类均值水平,并且在2958只同类基金中排名2667位,处于后四分之一位置。

虽然目前三季报还没有公布,外界并不知道董承非是否对重仓股进行了更换,但在9月份A股主板市场出现反弹,六成混合型基金取得正收益的情况下,该基金依然亏损5%左右,并且成为兴全基金公司旗下业绩垫底的产品,这足以说明董承非的救援效果并不理想。

而从董承非目前管理的另外两只基金兴全新视野定开混合(001511)、兴全趋势投资混合(163402)来看,前十大重仓股中即包括银行、保险、地产、白酒、家电这类大盘绩优蓝筹股,也包括医疗、文娱、互联网这类成长股,而且两只基金在九月份的净值表现都为上涨,这似乎显示董承非在兴全社会责任上面还没有进入状态。

兴全基金公司此前在原总经理杨东的带领下,一直以业绩为导向、以基金持有人利益最大化为导向、不盲目发行新产品,“小而美”也一直是兴全给外界的深刻印象,由此也成为行业内的“一股清流”。

截至2017年初杨东离职时,兴全旗下资产合计虽然仅有1100亿元左右,但业绩却被业内交口称赞,但仅仅过了不到两年,兴全如今的规模就已经“膨胀”到了将近2000亿元,然而在规模暴增的同时,业绩却受到投资者诟病。今年初发行的兴全合宜更是一举达到300亿元的规模,但在吸引业内眼球的同时,该基金的年内业绩却下跌了10.65%,由于规模巨大,其在上半年里利润亏损了24.62亿元。

随着2017年杨东的离职,以及2018年傅鹏博、吴圣涛等明星基金经理的相继离去,兴全基金曾经稳健的风格似乎也在逐渐消失。在该公司目前22只有可比业绩的基金中(各份额分开计算),截止9月底净值表现亏损的基金数量达到了14只,占比达六成。

兴全基金年内产品业绩一览

序号

证券代码证券简称复权单位净值(元)累计单位净值增长率(%)
1340007.OF兴全社会责任3.35-20.98
2340008.OF兴全有机增长2.77-20.41
3150017.OF兴全合润分级B3.61-18.50
4163406.OF兴全合润分级2.99-16.41
5163409.OF兴全绿色投资1.88-12.54
6150016.OF兴全合润分级A2.16-12.17
7001511.OF兴全新视野1.15-11.29
8163417.OF兴全合宜A0.89-10.65
9163411.OF兴全精选1.76-7.78
10163407.OF兴全沪深3001.72-6.48
11163412.OF兴全轻资产4.21-5.99
12340006.OF兴全全球视野5.36-5.47
13163402.OF兴全趋势投资13.31-3.92
14340001.OF兴全可转债7.34-1.13
15004953.OF兴全恒益C1.021.58
16163415.OF兴全商业模式优选2.451.78
17004952.OF兴全恒益A1.021.90
18340009.OF兴全磐稳增利债券1.753.25
19003949.OF兴全稳泰1.094.17
20005712.OF兴全祥泰定期开放1.054.75
21004919.OF兴全兴泰定期开放1.065.51
22001819.OF兴全稳益定期开放1.205.59

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