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金融界基金11月21日讯 华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称：华安新丝路主题股票，代码001104）公布最新净值，下跌1.76%。本基金单位净值为0.894元，累计净值为0.894元。
华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益-10.60%，今年以来收益-12.35%，近一月收益4.68%，近一年收益-11.49%，近三年收益-1.76%。近一年，本基金排名同类（39/533），成立以来，本基金排名同类（331/649）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.23%，近两年定投该基金的收益为-8.38%，近三年定投该基金的收益为-2.37%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为谢振东，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益1.94%。
谢昌旭，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益1.94%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为鲁泰A（持仓比例5.53% ）、中南传媒（持仓比例5.20% ）、中工国际（持仓比例4.99% ）、华侨城A（持仓比例4.74% ）、上海建工（持仓比例4.17% ）、中国化学（持仓比例4.04% ）、登海种业（持仓比例3.75% ）、海通证券（持仓比例3.41% ）、老凤祥（持仓比例3.38% ）、山东黄金（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为42.50%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鲁泰A（持仓比例6.17% ）、华侨城A（持仓比例5.67% ）、中南传媒（持仓比例5.52% ）、中工国际（持仓比例4.78% ）、柳工（持仓比例4.56% ）、中国化学（持仓比例4.12% ）、恩华药业（持仓比例4.04% ）、上海建工（持仓比例4.02% ）、登海种业（持仓比例3.36% ）、中国石油（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为45.52%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度市场处于低位震荡态势，期间沪深300下跌2.05%，创业板指下跌12.16%，市场风格继续偏向价值。一带一路主题受到期间基建投资提振一度有所表现。报告期内基于对市场的中期判断，仓位保持略高于基准，期间净值表现略好于基准。结构方面，报告期内组合对一带一路相关资产的配置保持稳定，其他部分以结构调整为主。增持了食品饮料、交通运输、农业，减持了石油石化、军工，继续致力于在保持主题特色的前提下增强组合的抗风险能力。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日，本基金份额净值为0.936元，本报告期份额净值增长率为-1.68%，同期业绩比较基准增长率为-2.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点来看，短期内宏观经济调整压力有所增加，地产调控和贸易冲突的影响逐步开始体现。另一方面，管理层的应对措施开始出台，降准、贬值、减税等政策组合对于提升中长期经济增长率将具有正面效应。一带一路战略方面，中美战略分歧凸显虽然可能增加短期不确定风险，但也有可能带来更多潜在的机遇。我们仍然维持对该战略的中长期信心，组合投资将继续保持对相关资产的重点配置，同时努力寻找绝对收益机会，力争为投资者带来理想的长期回报。
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