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公告送出日期:2018年12月26日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、2018年12月27日通过直销机构仍能照常办理九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务。
2、本基金在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出业务照常办理。
3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2018年12月26日通过代销机构申购或转换转入本基金的份额,自下一工作日(即2018年12月27日)起享有基金的分配权益;投资者于2018年12月27日通过直销机构申购或转换转入本基金的份额,自下一工作日(即2018年12月28日)起享有基金的分配权益;投资者于2018年12月28日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2019年1月2日)起不享受本基金的分配权益。
4、2018年12月29日至2019年1月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
5、自2019年1月2日起本基金恢复通过直销机构、代销机构办理申购、转换转入及定期定额投资业务。
投资者如在假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.jtamc.com/)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)垂询相关事宜。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2018年12月26日