作者:百色金融新闻网日期:
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金融界基金10月22日讯 国寿安保中证500ETF基金10月19日下跌1.15%,现价0.871元,成交9.53万元。当前本基金场外净值为0.8851元,环比上个交易日上涨2.73%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-48.38%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.83%,近3个月本基金净值下跌19.14%,近6月本基金净值下跌30.47%,近1年本基金净值下跌35.45%,成立以来本基金累计净值为0.4098元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-58.99%。