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如果欧洲再现雷曼时刻 金融海啸会再现吗? | 锦囊-雷曼时刻

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- 上周经济数据 -

国内、国际:美股回至历史高点, 中国股市转强。

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商品:油价大跌, 黄金续扬。

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汇市:非农就业数据优于预期, 美元走高。

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- 上周财经圈那些事 -

万科这场罕见的股权争夺战已经占据了大量头条,然而纷繁的世界里还有其他更重要的事情需要关注。

【美国非农数据异常强劲】美国 6 月新增非农就业人口 28.7 万,创下 2015 年 10 月以来新高,远超预期的增长 18 万,5 月数据由 3.8 万修正至 1.1 万。本次非农数据亮眼,足以一扫上月数据低迷的阴霾。

锦囊评:

亮眼的非农就业数据一扫英国退欧的阴霾,标普收涨 1.53% 逼近收盘纪录高位,道指收涨 1.40%,纳指收涨 1.64%。顺便也带着欧洲股市飞了起来,富时泛欧绩优 300 指数收涨 1.49%。

感谢勤劳的美国人民,把 5 月份该找的工作统统集中到了 6 月份,凭借着这份靓丽的非农数据,美联储 9 月加息可能也将重新提上日程。

市场从英国脱欧带来的恐慌转换到非农数据带来的狂欢只用了两周的时间,然而需要警惕的是,美股防御性板块的表现超过了其他板块,上一次出现这种情况,还是在金融危机爆发前夕。

如果股市内部的分化还不够清晰,可以看看债券市场。在瑞士五十年期国债收益率跌入负值之后。日本 10 年期、30 年期、40 年期国债收益率均降至纪录低点,美国 10 年期、30 年期国债收益率也创纪录新低。

市场中的资金为何都在不惜代价追逐避险资产?灵敏的资金或许早已嗅出危机的味道。

【欧洲银行业或将出现雷曼时刻】

在意大利银行股的带领下,整个欧洲银行业股票连日暴跌。欧洲 Stoxx 600 指数距 2011 年欧债危机时的低点仅差 1.4%。大多数欧洲银行的市值在过去一年中至少缩水 40%。西班牙人民银行、意大利西雅那银行,德意志银行和瑞信集团的股价本周更是连创新低。

锦囊评:

高达 17% 的坏账率让以西雅那银行为首的意大利银行股价连日暴跌,已降至历史新低。意大利监管机构甚至发布了禁止做空银行股的“禁空令”,期限为 3 个月。

同样无法自拔的还有德意志银行,不仅被 IMF 贴上“系统性风险的最大净贡献者”的标签,还未能通过美联储压力测试。截至2013 年年底,德银的衍生品持仓合计超过 54 万亿欧元,是德国 GDP 的 20 多倍,是欧元区 GDP 的 5 倍多!

欧盟银行业是否会酿成一场系统性银行危机,还要取决于欧盟成员国在救助银行的问题上能否达成一致。只是从目前看来,希望实在有些渺茫。

【CPI 重回“1”时代】

国家统计局发布的数据显示,中国 6 月 CPI 同比上涨 1.9%,高于预期 1.8%;前值 2.0%。生产者物价指数 PPI 继续改善,同比降幅缩窄至 -2.6%,低于预期值 -2.5%,高于前值 -2.8%。

锦囊评:

通胀的回落是否会打开宽松窗口期,市场上依旧在辩论。不过可以确定的是,需要对外部市场的不确定性保持高度警惕。

同时,要注意洪涝灾害给物价带来的影响,生猪、蔬菜的生拆都可能因为洪涝灾害而受到影响。

- 本周看点 -

1. 中国:本周中国将迎来多项经济数据如下

(a) 7 月 12 日 M1 与 M2, 前期 M1 为 23.7%, M2 为 11.8%。若 M1 持续高于 M2, 代表投资仍然不足, 不利于股市资金;

(b) 7 月 13 日将公布贸易差额, 预估将由 499.8 亿美元下降至 454.9 亿美元, 若数据走低, 隐含出口持续衰退, 对人民币汇率不利 ;

(c) 7 月 1 5日将公布 2Q GDP 同比, 预估为 6.6%, 数据低于预期, 可能使当局做降准、降息等刺激政策。

2. 美国:

7 月 15 日, 美国将公布消费者物价指数, 预估年增 2.2%, 若数据高于预期且配合近期非农数据大涨, 恐增加美国加息可能, 不利于黄金走势;

7 月 15 日亦将公布密西根大学消费者信心指数, 数据上涨有利于美股走势;

7 月 11 日起, 由美国铝业将开启的第二季美股财报, 本周以金融股做为主要公布族群。

3. 成熟市场:

欧元区:7 月 13 日将公布工业生产年率, 前值为 2%, 若优于预期有利欧股走强, 而 15 日将公布消费者物价指数, 该指数走弱可能导致欧洲央行未来进一步宽松。

英国:7 月 14 日将公布英国央行利率决议, 预估将维持现金利率于 0.5% 不变, 若英国央行降息, 可能使英镑汇率更为沉重。

加拿大:7 月 13 日加拿大将公布利率决议, 预估将维持于 1.0% 不变。

- 锦囊推荐 -

7 月 6 日 COMEX 黄金盘中价格再创年内新高,达 1377.5 美元/盎司,年初至今累计涨幅已达 28.9%,同时全球最大的黄金ETF SPDR 申购量也持续走高。目前市场看多黄金的理由包括美国推迟加息、英国脱欧、全球央行的持续放水等。详情可参考锦囊文章”黄金时代来临”,查看具体逻辑。

前周(6月27日-7月1日)各路资金对 A 股反弹的态度偏谨慎,存量资金持续博弈,个人逢高卖出、公募基金减仓并遭集中赎回,反映市场信心的不足,未来 A 股风险与机遇并存,当前投资者还是应以谨慎为主,建议维持 5 成以内的权益类资产。详情参考“A 股投资者行为观察”。

1.#“黄金”时代来临 ,L型经济周期下的唯一亮色#

2.#【A股投资者行为观察】指数反弹的唯一反应就是“卖卖卖”#

以上文章可在积木盒子APP/网页版锦囊模块查看。

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